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Chicago Board Options Exchange · Asset allocation
$22.61
+$0.0008 · +0.00%
· 8月24日 15:24 ET
$22.61
通常取引+$0.0008 · +0.00%
· 8月24日 15:24 ET
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The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund’s portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as “junk bond” credit quality).
運用資産
2613万 USD
経費率
1.22%
NAV
$22.64
平均出来高
587
出来高
790
日中レンジ
$22.60 – $22.62
52週レンジ
$20.89 – $22.65
前日終値
$22.6092
価格変動
1日
+0.00%
1か月
+1.30%
3か月
+1.21%
年初来
+4.00%
1年
+2.59%
3年
+5.26%
5年
-9.70%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月17日
$0.4107
2025年9月26日
四半期ごと
2025年9月26日
2025年9月29日
$0.1277
2025年6月26日
四半期ごと
2025年6月26日
2025年6月27日
$0.1374
2025年3月27日
四半期ごと
2025年3月27日
2025年3月28日
$0.0434
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月18日
$0.2679
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年9月30日
$0.2887
2023年12月19日
Special
2023年12月20日
2023年12月21日
$1.0463
2022年12月27日
Irregular
2022年12月28日
2022年12月29日
$0.0633
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