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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
$34.73
+$0.0049 · +0.01%
· 8月21日 15:59 ET
$34.73
前日終値+$0.0049 · +0.01%
· 8月21日 15:59 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Adviser primarily invests the assets of the fund among ETPs that provide exposure to five primary asset classes: (i) domestic and international equity securities; (ii) domestic and international investment-grade and high yield debt securities; (iii) hybrid equity/debt securities; (iv) first lien senior secured floating rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans"; and (v) REITs, including equity REITs and mortgage REITs.
運用資産
7499万 USD
経費率
0.50%
NAV
$34.72
平均出来高
8563
出来高
2399
日中レンジ
$34.71 – $34.79
52週レンジ
$32.71 – $35.01
前日終値
$34.7251
価格変動
1日
+0.01%
1か月
+0.87%
3か月
+0.55%
年初来
+5.27%
1年
+4.86%
3年
+16.58%
5年
-3.02%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.4669
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.2335
2025年12月29日
四半期ごと
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.5515
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月29日
$0.3945
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月30日
$0.5024
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月31日
$0.2359
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.5017
2024年9月24日
四半期ごと
2024年9月24日
2024年9月26日
$0.3282
2024年6月25日
四半期ごと
2024年6月25日
2024年6月27日
$0.4333
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.2472
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