Roundhill Investments - Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF（QDTE）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$28.685

−$0.265 · -0.92%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 13:41米国東部時間ET

期間安値: $28.52
期間高値: $28.82

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) is a pioneering investment vehicle. It distinguishes itself as the inaugural ETF to leverage zero days to expiry (0DTE) options when tracking an innovation-focused benchmark, specifically the 'Innovation-100 Index' as outlined in the Fund's prospectus. This actively-managed fund aims to provide daily exposure to the Innovation-100 Index while simultaneously generating income. It achieves this by strategically writing out-of-the-money (OTM) 0DTE call options on the underlying Index each morning.

資産クラス: Equity
運用会社: Roundhill Investments
設定国: US
設定日: 2024年3月7日
保有銘柄数: 6
ISIN: US77926X3044

主なファンド統計

運用資産

9.45億 USD

経費率

0.97%

NAV

$28.90

平均出来高

61万

出来高

43.55万

日中レンジ

$28.52 – $28.805

52週レンジ

$26.745 – $36.60

前日終値

$28.95

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.88%

1か月

+0.47%

3か月

-8.50%

年初来

-6.96%

1年

-17.83%

3年

-38.21%

5年

-38.21%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

014NDNDX 03/19/2027 2510.15 C4NDX 270319C025101504NDX 270319C0251015026.07%

024ND4NDX US 12/18/26 C2450.1 FLX4NDX 261218C024501004NDX 261218C0245010025.24%

034NDNDX 06/11/2027 3059.42 C4NDX 270611C030594204NDX 270611C0305942021.67%

044ND4NDX US 09/18/26 C2250 FLX4NDX 260918C022500004NDX 260918C0225000019.15%

05

Roundhill Weekly T-Bill ETFWEEKWEEK5.07%

06

First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX2.64%

07Cash & Other——0.15%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Cash & Others95.00%

Financial Services5.00%

国別

上位2件

Other94.99%

United States5.00%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎週

2026年8月20日

2026年8月21日

$0.2788

毎週

2026年8月13日

毎週

2026年8月13日

2026年8月14日

$0.2077

毎週

2026年8月6日

毎週

2026年8月6日

2026年8月7日

$0.137

毎週

2026年7月30日

毎週

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.1367

毎週

2026年7月23日

毎週

2026年7月23日

2026年7月24日

$0.2302

毎週

2026年7月16日

毎週

2026年7月16日

2026年7月17日

$0.2089

毎週

2026年7月9日

毎週

2026年7月9日

2026年7月10日

$0.2028

毎週

2026年7月1日

毎週

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.243

毎週

2026年6月25日

毎週

2026年6月25日

2026年6月26日

$0.2365

毎週

2026年6月17日

毎週

2026年6月17日

2026年6月18日

$0.1247

毎週

QDTEのニュース

247wallst.com2026年8月14日

QDTE's Yield Keeps Shrinking as Volatility Slides Below 15

If you bought the Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (CBOE:QDTE) for its eye-catching weekly paycheck, the last two distributions are worth paying attention to.

ソースを読む

seekingalpha.com2026年8月10日

QDTE: The Market Dynamic Has Now Changed (Rating Downgrade)

Roundhill Innov-100 0DTE Covered Call Strat ETF is downgraded to hold due to NAV erosion and underperformance in bull markets. QDTE's aggressive 24% yield is funded entirely by return of capital, causing persistent NAV…

ソースを読む

247wallst.com2026年8月6日

That 85% ‘Yield’ Lost 73% in a Year: The Weekly Payday Fund That Ate Its Own NAV

An 85% yield sounds like a dream until the fund paying it quietly returns your own money and calls it income. What happened to MSTY investors reveals a structural flaw hiding inside every eye-popping distribution rate.

ソースを読む

247wallst.com2026年8月4日

That Friday Payday Fund Has a Small-Cap Sibling Paying 44%, and Small Caps Are Finally Winning

The Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (CBOE:QDTE) built a following by pairing a Nasdaq-100 covered-call book to weekly Friday distributions.

ソースを読む

247wallst.com2026年8月1日

Return of Capital Disguised as Yield: Why QDTE's $13.33 Trailing Payout Is Slowly Returning Your Own Money

You bought Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (NYSEARCA:QDTE) for the weekly paycheck.

ソースを読む

seekingalpha.com2026年8月1日

Two 25%+ Covered Call ETFs Where The Risk Has Quietly Changed

The AI-based indices are volatile and richly priced. Even with a covered call wrapper, they can be dangerous for durable income investors. Yet there is still a merit of buying AI-linked covered call ETFs.

ソースを読む

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