Neos S&P 500(R) High Income ETF（SPYI）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.

資産クラス: 株式
運用会社: Neos
設定国: US
設定日: 2022年8月29日
保有資産数: 10
ISIN: US78433H3030

ファンドの主要データ

運用資産総額: 124.58億 USD
経費率: 0.68%
NAV（1口当たり）: $53.84
出来高: 305.9万
平均出来高: 274.76万
前営業日の終値: $54.01

ファンド情報の更新日：2026年10月9日。

日中レンジ

現在 $53.86

$53.6623$54.00

52週レンジ

現在 $53.86

$47.77$54.47

パフォーマンス

1か月

+0.79%

3か月

+0.65%

年初来

+2.53%

1年

+2.41%

3年

+13.82%

設定来

+9.63%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01

NVIDIA CorpNVDANVDA+8.35%

02

Apple IncAAPLAAPL+7.41%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT+5.78%

04

Amazon.com IncAMZNAMZN+3.72%

05

Alphabet IncGOOGLGOOGL+3.03%

06

Broadcom IncAVGOAVGO+2.55%

07

Alphabet IncGOOGGOOG+2.44%

08

Meta Platforms IncMETAMETA+2.34%

09Cash & OtherCash&OtherCash&Other+1.87%

10

Micron Technology IncMUMU+1.73%

11

Tesla IncTSLATSLA+1.58%

12

Advanced Micro Devices IncAMDAMD+1.51%

13

Eli Lilly & CoLLYLLY+1.39%

14Berkshire Hathaway IncBRK/BBRK/B+1.39%

15

JPMORGAN CHASE & CO.JPMJPM+1.31%

報告された保有資産 506 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月9日

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology: 40.98%
Financial Services: 11.12%
Communication Services: 9.84%
Healthcare: 8.97%
Consumer Cyclical: 8.83%
Industrials: 7.54%
Consumer Defensive: 4.28%
Energy: 3.43%
Utilities: 1.89%
Real Estate: 1.63%

国別

上位8件

United States: 96.89%
Ireland: 1.16%
Other: 1.09%
United Kingdom: 0.40%
Switzerland: 0.29%
Netherlands: 0.09%
Bermuda: 0.07%
Canada: 0.01%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月16日

権利確定日: 2026年9月16日
分配金支払日: 2026年9月18日

2026年9月16日

2026年9月18日

$0.5338

毎月

2026年8月19日

権利確定日: 2026年8月19日
分配金支払日: 2026年8月21日

2026年8月19日

2026年8月21日

$0.5423

毎月

2026年7月22日

権利確定日: 2026年7月22日
分配金支払日: 2026年7月24日

2026年7月22日

2026年7月24日

$0.53

毎月

2026年6月16日

権利確定日: 2026年6月16日
分配金支払日: 2026年6月18日

2026年6月16日

2026年6月18日

$0.531

毎月

2026年5月20日

権利確定日: 2026年5月20日
分配金支払日: 2026年5月22日

2026年5月20日

2026年5月22日

$0.5353

毎月

2026年4月22日

権利確定日: 2026年4月22日
分配金支払日: 2026年4月24日

2026年4月22日

2026年4月24日

$0.5247

毎月

2026年3月18日

権利確定日: 2026年3月18日
分配金支払日: 2026年3月20日

2026年3月18日

2026年3月20日

$0.5104

毎月

2026年2月18日

権利確定日: 2026年2月18日
分配金支払日: 2026年2月20日

2026年2月18日

2026年2月20日

$0.5219

毎月

2026年1月21日

権利確定日: 2026年1月21日
分配金支払日: 2026年1月23日

2026年1月21日

2026年1月23日

$0.5309

毎月

2025年12月24日

権利確定日: 2025年12月24日
分配金支払日: 2025年12月26日

2025年12月24日

2025年12月26日

$0.5316

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

SPYIのニュース

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The dividend yield on the largest plain vanilla S&P 500 ETF is just 1.03%, reflecting the fact that yield on the domestic equity benchmark recently hit its lowest levels on record. Of course, that dwindling yield is the…

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