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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$21.08
+$0.04 · +0.19%
· 8月24日 15:58 ET
$21.08
終値+$0.04 · +0.19%
· 8月24日 15:58 ET
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The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated fixed income exchange traded funds that invest in fixed income categories. Under normal market conditions, the fund will invest, indirectly through the underlying funds, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in fixed income securities and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The fund is non-diversified.
運用資産
3582万 USD
経費率
0.76%
NAV
$21.70
平均出来高
6283
出来高
5
日中レンジ
$21.068 – $21.09
52週レンジ
$20.93 – $21.845
前日終値
$21.04
価格変動
1日
+0.19%
1か月
+0.38%
3か月
-0.94%
年初来
-1.72%
1年
-1.82%
3年
-1.17%
5年
-15.27%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.2161
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.0885
2025年12月29日
四半期ごと
2025年12月29日
2025年12月30日
$0.2888
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.1737
2025年6月27日
四半期ごと
2025年6月27日
2025年6月30日
$0.1697
2025年3月28日
四半期ごと
2025年3月28日
2025年3月31日
$0.1199
2024年12月27日
四半期ごと
2024年12月27日
2024年12月30日
$0.2774
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年9月30日
$0.1716
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年6月28日
$0.1984
2024年3月27日
四半期ごと
2024年3月28日
2024年4月1日
$0.1106
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