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NASDAQ · Emerging Market Bond
$65.91
前日終値+$0.03 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
$65.895
−$0.015 · -0.02%
· 8月24日 8:05 ET
$65.92
+$0.04 · +0.06%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of U.S. dollar-denominated bonds issued by governments and government-related issuers in emerging market countries. The Fund tracks the performance of the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index.
運用資産
67億 USD
経費率
0.15%
NAV
$65.79
平均出来高
53.63万
出来高
34.48万
日中レンジ
$65.80 – $65.93
52週レンジ
$65.00 – $68.41
前日終値
$65.88
価格変動
1日
+0.05%
1か月
+0.09%
3か月
-0.60%
年初来
-2.25%
1年
-0.29%
3年
+8.40%
5年
-17.53%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.3466
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.3137
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.3189
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.318
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.3288
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.3196
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.3396
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月22日
$0.3152
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.3186
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.3174
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