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New York Stock Exchange · Equity
$33.28
+$0.05 · +0.15%
· 8月25日 14:14 ET
$33.28
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This exchange-traded fund primarily dedicates its holdings to common and preferred shares of American corporations. Its sub-adviser identifies and selects companies believed to offer superior prospects for sustained long-term expansion. The portfolio also has the flexibility to commit up to 20% of its total value to foreign securities, which may include entities operating in or based within emerging economies. Notably, this fund is classified as non-diversified.
運用資産
11.72億 USD
経費率
0.57%
NAV
$33.18
平均出来高
10.74万
出来高
6.25万
日中レンジ
$33.27 – $33.46
52週レンジ
$26.62 – $34.365
前日終値
$33.23
価格変動
1日
+0.15%
1か月
+4.85%
3か月
+0.88%
年初来
+7.01%
1年
+10.86%
3年
+82.96%
5年
+79.79%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月25日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2023年12月21日
年1回
2023年12月22日
2023年12月27日
$0.013
2022年12月21日
年1回
2022年12月22日
2022年12月27日
$0.0083
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