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New York Stock Exchange · Asset allocation
$38.845
+$0.155 · +0.40%
· 8月21日 15:59 ET
$38.845
前日終値+$0.155 · +0.40%
· 8月21日 15:59 ET
$38.845
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The fund’s investment strategy is based on the belief that long term superior performance of a portfolio is driven by two factors: 1) tactical allocation is accomplished by identifying positive trends for asset classes, sectors, and industries; and 2) equity stock selection is based on quantitative analysis with an emphasis on earnings.
運用資産
6512万 USD
経費率
0.75%
NAV
$38.95
平均出来高
1.08万
出来高
8077
日中レンジ
$38.82 – $38.98
52週レンジ
$32.84 – $39.46
前日終値
$38.69
価格変動
1日
+0.40%
1か月
+4.62%
3か月
+4.48%
年初来
+11.53%
1年
+16.90%
3年
+79.42%
5年
+51.74%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月24日
年1回
2025年12月24日
2025年12月26日
$1.5426
2024年12月24日
年1回
2024年12月24日
2024年12月26日
$0.1614
2023年12月26日
年1回
2023年12月27日
2023年12月28日
$0.1649
2022年12月27日
年1回
2022年12月28日
2022年12月29日
$0.0868
2021年12月27日
年1回
2021年12月28日
2021年12月29日
$0.0063
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