Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF（XDTE）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$38.765

−$0.105 · -0.27%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 13:00米国東部時間ET

期間安値: $38.68
期間高値: $38.81

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.

資産クラス: Equity
運用会社: Roundhill Investments
設定国: US
設定日: 2024年3月7日
保有銘柄数: 6
ISIN: US77926X2053

主なファンド統計

運用資産

3.4億 USD

経費率

0.97%

NAV

$38.83

平均出来高

18.49万

出来高

6.14万

日中レンジ

$38.69 – $38.81

52週レンジ

$35.87 – $44.81

前日終値

$38.87

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.27%

1か月

+1.69%

3か月

-2.11%

年初来

-2.28%

1年

-11.62%

3年

-26.11%

5年

-26.11%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

014SPSPX 03/19/2027 678.8 C4SPX 270319C006788004SPX 270319C0067880067.52%

024SPSPX 06/11/2027 678.8 C4SPX 270611C006788004SPX 270611C0067880024.40%

03

Roundhill Weekly T-Bill ETFWEEKWEEK7.14%

04

First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX0.82%

05Cash & Other——0.11%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology39.05%

Financial Services11.07%

Communication Services10.64%

Consumer Cyclical9.89%

Healthcare8.30%

Industrials7.82%

Consumer Defensive4.50%

Energy3.13%

Utilities2.11%

Real Estate1.81%

国別

上位2件

Other92.82%

United States7.18%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎週

2026年8月20日

2026年8月21日

$0.184

毎週

2026年8月13日

毎週

2026年8月13日

2026年8月14日

$0.2039

毎週

2026年8月6日

毎週

2026年8月6日

2026年8月7日

$0.1099

毎週

2026年7月30日

毎週

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.0897

毎週

2026年7月23日

毎週

2026年7月23日

2026年7月24日

$0.1317

毎週

2026年7月16日

毎週

2026年7月16日

2026年7月17日

$0.1661

毎週

2026年7月9日

毎週

2026年7月9日

2026年7月10日

$0.1851

毎週

2026年7月1日

毎週

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.1854

毎週

2026年6月25日

毎週

2026年6月25日

2026年6月26日

$0.2645

毎週

2026年6月17日

毎週

2026年6月17日

2026年6月18日

$0.0876

毎週

XDTEのニュース

seekingalpha.com2026年8月17日

XDTE: The Return Lives Overnight, And That's The Problem Now

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) remains rated Hold due to forward regime risks. XDTE has outperformed peers like SPYI in flat markets and shown improved drawdown management, but tail risks…

ソースを読む

247wallst.com2026年8月7日

Want 20% Income Without the Weekly Gimmicks? This Fund Targets Exactly That for 0.49%, and the IRS Mostly Waits

XDTE hands taxable investors a Friday paycheck, but a rival S&P 500 fund charges half the fee and largely keeps the IRS waiting until the position is sold. The tradeoffs are real, and they cut in a direction most income…

ソースを読む

247wallst.com2026年8月6日

Chasing 17.24% Yield? XDTE Holders Are Getting Their Own Money Back—and Paying for It

XDTE promises weekly paychecks and a yield that turns heads, but the fine print buried in Roundhill's own factsheet raises an uncomfortable question about where those payments actually come from.

ソースを読む

247wallst.com2026年7月29日

This S&P 500 Fund Pays You Every Friday and Still Returned 20% Over the Past Year

A younger S&P 500 covered call fund exploits a structural blind spot that quietly costs older strategies their best gains, and it deposits cash into your account every single Friday.

ソースを読む

247wallst.com2026年7月27日

Why XDTE's $12.65 annual payout might be half what it seems

The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (CBOE:XDTE) pays income weekly and currently advertises a trailing yield in the low-30s, with one recent data point pegging the figure at 33% against a share price of…

ソースを読む

247wallst.com2026年7月24日

After Comparing Every Weekly Income ETF These 3 Pay You Every Single Friday

Three exchange-traded funds have built their identities around delivering income on a weekly cadence, positioning payouts to land at the tail end of the trading week.

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