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New York Stock Exchange Arca · Equity
$44.61
+$0.66 · +1.50%
· 8月21日 15:59 ET
$44.61
前日終値+$0.66 · +1.50%
· 8月21日 15:59 ET
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Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities listed on U.S. exchanges. The fund's portfolio will, under normal market conditions, include securities from each of the following eleven market sectors: Energy, Materials, Industrials, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Financials, Information Technology, Real Estate, Communication Services, and Utilities.
運用資産
1.01億 USD
経費率
0.65%
NAV
$43.97
平均出来高
8430
出来高
1.47万
日中レンジ
$44.26 – $44.68
52週レンジ
$39.84 – $45.59
前日終値
$43.95
価格変動
1日
+1.50%
1か月
+7.68%
3か月
+2.18%
年初来
+3.17%
1年
+3.50%
3年
+66.39%
5年
+123.83%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年7月14日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月24日
年1回
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.2137
2024年12月24日
年1回
2024年12月24日
2024年12月27日
$0.1893
2023年12月22日
年1回
2023年12月26日
2023年12月27日
$1.0307
2022年12月22日
年1回
2022年12月23日
2022年12月27日
$0.0418
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