
Azul S.A.
AZULNYSEIndustrialsAirlines, Airports & Air Services
前日終値
$7.53
−$0.10 · -1.31%
AZULの企業概要
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GoAI スコア
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
バリュエーション
27
Expensive
モメンタム
59
Neutral
センチメント
41
Mixed
リスク耐性
25
High Risk
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企業プロフィール
会社ウェブサイトAzul S.A., a Brazilian-based company, primarily offers air transportation services, both domestically within Brazil and across international routes, supported by its various subsidiaries. In addition to core passenger air travel, the company diversifies its revenue streams through activities such as cargo and mail delivery, passenger charter services, and the development of frequent-flyer programs. Its business scope further extends to intellectual property ownership, offering travel packages, aircraft financing and acquisition, leasing, and comprehensive maintenance and hangarage services for aircraft, engines, and components. As of December 31, 2023, the airline reported a substantial operational footprint, executing roughly 980 daily departures across a network of 400 direct routes serving 160 destinations. Its fleet comprised 181 operational aircraft, with a contractual passenger fleet totaling 185. Founded in 2008, Azul S.A. maintains its headquarters in Barueri, Brazil. However, on May 28, 2025, Azul S.A., alongside its affiliates, initiated voluntary Chapter 11 reorganization proceedings in the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.
- 業界
- Airlines, Airports & Air Services
- セクター
- Industrials
- 本社
- BR
- 最高経営責任者(CEO)
- John Peter Rodgerson
- 上場以来
- 2017年4月11日
- 従業員
- 15,367
市場での位置
日中レンジ
現在 $7.53
52週レンジ
現在 $7.53
- 始値
- $7.685
- 前日終値
- $7.63
- 出来高
- 80.3万
- 4.83× 平均
- 平均出来高
- 16.61万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 7.82億 USD
- ベータ
- 7.5
- 市場参照 1
- 50日平均
- $8.6188
- 平均以下(-12.63%)
- 200日平均
- $8.6505
- 平均以下(-12.95%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 500.82億 BRL
- PER (TTM)
- 18.26×
- P/B(TTM)
- -2.26×
- P/S(TTM)
- 4.04×
- EV/EBITDA
- 17.17×
- 収益利回り
- 0.85%
- フリーキャッシュフロー利回り
- -9.50%
- 配当利回り
- 0.00%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 26.96%
- 営業利益率
- 14.43%
- 純利益率
- 10.92%
- 自己資本利益率
- -0.43%
- 資産利益率
- 0.53%
- 投下資本利益率
- 37.95%
財務の健全性
- 負債資本比率
- -1.38×
- 流動比率
- 0.21×
- アルトマン Z スコア
- -0.61
- ピオトロスキー F スコア
- 5 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(BRL) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 216.4億 BRL | 195.26億 BRL | 185.54億 BRL | 159.48億 BRL | 99.76億 BRL |
| 売上原価 | 154.8億 BRL | 143.76億 BRL | 154.24億 BRL | 142.65億 BRL | 81.7億 BRL |
| 粗利益 | 61.6億 BRL | 51.51億 BRL | 31.31億 BRL | 16.83億 BRL | 18.06億 BRL |
| 販売・一般管理 | — | 15.8億 BRL | 13.22億 BRL | 8.02億 BRL | 4.84億 BRL |
| 営業費用 | 18.39億 BRL | 17.6億 BRL | 14.7億 BRL | 2.54億 BRL | 17.51億 BRL |
| 受取利息 | 1億 BRL | 1.72億 BRL | −2.81億 BRL | 2.05億 BRL | 1.26億 BRL |
| 支払利息 | 27.92億 BRL | 55.25億 BRL | 45.56億 BRL | 39.83億 BRL | 33.62億 BRL |
| 減価償却費と償却費 | — | 3.1億 BRL | 24.04億 BRL | 20.94億 BRL | 15.44億 BRL |
| 営業利益 | 43.21億 BRL | 33.91億 BRL | 16.61億 BRL | 14.3億 BRL | 5479.5万 BRL |
| 純利益 | 1.25億 BRL | −91.51億 BRL | −23.8億 BRL | −7.22億 BRL | −42.13億 BRL |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- EPS上振れ率
- 36%
- 上振れ4件、下振れ7件、予想通り0件
- 平均EPSサプライズ
- -3392519.63%
- 11 比較可能なレポート
- 最新のEPS結果
- -0.54
- 予想-0.49 · 10.36%の下振れ
EPS:実績と予想
直近の発表実績
売上高:実績と予想
直近の発表実績
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$4.50
下落余地(40.24%)評価分布
13 評価直近のアナリスト動向
AZUL ニュース
配当と株式分割
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 配当落ち日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
配当 | 2026年5月22日 | $0.055Special | 2026年5月22日 | 2026年5月28日 |
配当 | 2026年4月13日 | $0.0932Irregular | 2026年4月13日 | 2026年4月15日 |
配当落ち 2026年5月22日
$0.055
Special
2026年5月22日基準 · 支払日 2026年5月28日
配当落ち 2026年4月13日
$0.0932
Irregular
2026年4月13日基準 · 支払日 2026年4月15日
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