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Azul S.A.

AZUL

NYSEIndustrialsAirlines, Airports & Air Services

前日終値

$7.53

−$0.10 · -1.31%

8月21日 16:00 ET

AZULの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

27

Expensive

モメンタム

59

Neutral

センチメント

41

Mixed

リスク耐性

25

High Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Azul S.A., a Brazilian-based company, primarily offers air transportation services, both domestically within Brazil and across international routes, supported by its various subsidiaries. In addition to core passenger air travel, the company diversifies its revenue streams through activities such as cargo and mail delivery, passenger charter services, and the development of frequent-flyer programs. Its business scope further extends to intellectual property ownership, offering travel packages, aircraft financing and acquisition, leasing, and comprehensive maintenance and hangarage services for aircraft, engines, and components. As of December 31, 2023, the airline reported a substantial operational footprint, executing roughly 980 daily departures across a network of 400 direct routes serving 160 destinations. Its fleet comprised 181 operational aircraft, with a contractual passenger fleet totaling 185. Founded in 2008, Azul S.A. maintains its headquarters in Barueri, Brazil. However, on May 28, 2025, Azul S.A., alongside its affiliates, initiated voluntary Chapter 11 reorganization proceedings in the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

業界
Airlines, Airports & Air Services
セクター
Industrials
本社
BR
最高経営責任者(CEO)
John Peter Rodgerson
上場以来
2017年4月11日
従業員
15,367

市場での位置

日中レンジ

現在 $7.53

52週レンジ

現在 $7.53

始値
$7.685
前日終値
$7.63
出来高
80.3万
4.83× 平均
平均出来高
16.61万
1日平均出来高
時価総額
7.82億 USD
ベータ
7.5
市場参照 1
50日平均
$8.6188
平均以下(-12.63%)
200日平均
$8.6505
平均以下(-12.95%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
500.82億 BRL
PER (TTM)
18.26×
P/B(TTM)
-2.26×
P/S(TTM)
4.04×
EV/EBITDA
17.17×
収益利回り
0.85%
フリーキャッシュフロー利回り
-9.50%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
26.96%
営業利益率
14.43%
純利益率
10.92%
自己資本利益率
-0.43%
資産利益率
0.53%
投下資本利益率
37.95%

財務の健全性

負債資本比率
-1.38×
流動比率
0.21×
アルトマン Z スコア
-0.61
ピオトロスキー F スコア
5 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ36%6%-24%-54%粗利益率、2021年度:18.10%粗利益率、2022年度:10.55%粗利益率、2023年度:16.87%粗利益率、2024年度:26.38%粗利益率、2025年度:28.47%営業利益率、2021年度:0.55%営業利益率、2022年度:8.96%営業利益率、2023年度:8.95%営業利益率、2024年度:17.36%営業利益率、2025年度:19.97%純利益率、2021年度:-42.23%純利益率、2022年度:-4.53%純利益率、2023年度:-12.83%純利益率、2024年度:-46.87%純利益率、2025年度:0.58%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は18.10%でした。 2022年度の粗利益率は10.55%でした。 2023年度の粗利益率は16.87%でした。 2024年度の粗利益率は26.38%でした。 2025年度の粗利益率は28.47%でした。 2021年度の営業利益率は0.55%でした。 2022年度の営業利益率は8.96%でした。 2023年度の営業利益率は8.95%でした。 2024年度の営業利益率は17.36%でした。 2025年度の営業利益率は19.97%でした。 2021年度の純利益率は-42.23%でした。 2022年度の純利益率は-4.53%でした。 2023年度の純利益率は-12.83%でした。 2024年度の純利益率は-46.87%でした。 2025年度の純利益率は0.58%でした。

収入の推移

売上高

216.4億 BRL+10.83%

営業利益

43.21億 BRL+27.45%

純利益

1.25億 BRL+92.76億 BRL
収入の推移 チャート247.2億 BRL124.03億 BRL8615.82万 BRL−122.31億 BRL売上高、2021年度:99.76億 BRL売上高、2022年度:159.48億 BRL売上高、2023年度:185.54億 BRL売上高、2024年度:195.26億 BRL売上高、2025年度:216.4億 BRL営業利益、2021年度:5479.5万 BRL営業利益、2022年度:14.3億 BRL営業利益、2023年度:16.61億 BRL営業利益、2024年度:33.91億 BRL営業利益、2025年度:43.21億 BRL純利益、2021年度:−42.13億 BRL純利益、2022年度:−7.22億 BRL純利益、2023年度:−23.8億 BRL純利益、2024年度:−91.51億 BRL純利益、2025年度:1.25億 BRL2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は99.76億 BRLでした。 2022年度の売上高は159.48億 BRLでした。 2023年度の売上高は185.54億 BRLでした。 2024年度の売上高は195.26億 BRLでした。 2025年度の売上高は216.4億 BRLでした。 2021年度の営業利益は5479.5万 BRLでした。 2022年度の営業利益は14.3億 BRLでした。 2023年度の営業利益は16.61億 BRLでした。 2024年度の営業利益は33.91億 BRLでした。 2025年度の営業利益は43.21億 BRLでした。 2021年度の純利益は−42.13億 BRLでした。 2022年度の純利益は−7.22億 BRLでした。 2023年度の純利益は−23.8億 BRLでした。 2024年度の純利益は−91.51億 BRLでした。 2025年度の純利益は1.25億 BRLでした。
指標(BRL)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高216.4億 BRL195.26億 BRL185.54億 BRL159.48億 BRL99.76億 BRL
売上原価154.8億 BRL143.76億 BRL154.24億 BRL142.65億 BRL81.7億 BRL
粗利益61.6億 BRL51.51億 BRL31.31億 BRL16.83億 BRL18.06億 BRL
販売・一般管理15.8億 BRL13.22億 BRL8.02億 BRL4.84億 BRL
営業費用18.39億 BRL17.6億 BRL14.7億 BRL2.54億 BRL17.51億 BRL
受取利息1億 BRL1.72億 BRL−2.81億 BRL2.05億 BRL1.26億 BRL
支払利息27.92億 BRL55.25億 BRL45.56億 BRL39.83億 BRL33.62億 BRL
減価償却費と償却費3.1億 BRL24.04億 BRL20.94億 BRL15.44億 BRL
営業利益43.21億 BRL33.91億 BRL16.61億 BRL14.3億 BRL5479.5万 BRL
純利益1.25億 BRL−91.51億 BRL−23.8億 BRL−7.22億 BRL−42.13億 BRL

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
36%
上振れ4件、下振れ7件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-3392519.63%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
-0.54
予想-0.49 · 10.36%の下振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート262.1523.23-215.7-454.6225年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月24日発表:実績0.029、予想-0.015、予想差+297.89%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月14日発表:実績-2.18、予想-0.028、予想差-7605.90%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月11日発表:実績0.906、予想-0.22、予想差+511.82%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月14日発表:実績-405.19、予想0.001、予想差-37310465.08%、下振れ。 2026年Q1、2026年3月26日発表:実績212.72、予想204.2、予想差+4.17%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月12日発表:実績1.5、予想0.45、予想差+233.48%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月13日発表:実績-0.54、予想-0.489、予想差-10.36%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月10日発表:実績—、予想0.288、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート52.02億37.21億22.41億7.6億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月24日発表:実績8.94億 USD、予想9.09億 USD、予想差-1.63%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月14日発表:実績9.44億 USD、予想9.3億 USD、予想差+1.55%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月11日発表:実績9.1億 USD、予想48.83億 USD、予想差-81.37%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月14日発表:実績11.12億 USD、予想9.77億 USD、予想差+13.81%、上振れ。 2026年Q1、2026年3月26日発表:実績11.24億 USD、予想11.48億 USD、予想差-2.07%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月12日発表:実績10.68億 USD、予想11.2億 USD、予想差-4.63%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月13日発表:実績9.53億 USD、予想9.74億 USD、予想差-2.20%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月10日発表:実績—、予想11.13億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$4.50

下落余地(40.24%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$5.00平均:$4.50最低:$4.00

評価分布

13 評価
強い買い00%
買い431%
中立754%
売り215%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

9 機関
HSBCdowngradeBuyHold
Deutsche BankmaintainBuy
JP MorgandowngradeOverweightNeutral

AZUL ニュース

配当と株式分割

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年5月22日

$0.055

Special

2026年5月22日基準 · 支払日 2026年5月28日

配当

配当落ち 2026年4月13日

$0.0932

Irregular

2026年4月13日基準 · 支払日 2026年4月15日

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