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Covenant Logistics Group, Inc.

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前日終値

$35.20

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8月21日 16:00 ET

CVLGの企業概要

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2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

34

Expensive

モメンタム

62

Gaining

センチメント

64

Bullish

リスク耐性

65

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers’ freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

業界
Trucking
セクター
Industrials
本社
US
最高経営責任者(CEO)
David R. Parker
上場以来
1994年10月28日
従業員
4,700

市場での位置

日中レンジ

現在 $35.20

52週レンジ

現在 $35.20

始値
$35.075
前日終値
$34.73
出来高
17.18万
0.85× 平均
平均出来高
20.33万
1日平均出来高
時価総額
8.86億 USD
ベータ
1.3
市場参照 1
50日平均
$41.7514
平均以下(-15.69%)
200日平均
$31.2669
平均以上(+12.58%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
8.85億 USD
PER (TTM)
234.67×
P/B(TTM)
2.14×
P/S(TTM)
0.72×
EV/EBITDA
7.57×
収益利回り
1.31%
フリーキャッシュフロー利回り
-6.15%
配当利回り
0.80%

収益性と効率性

粗利益率
10.68%
営業利益率
1.37%
純利益率
0.31%
自己資本利益率
1.79%
資産利益率
0.69%
投下資本利益率
1.21%

財務の健全性

負債資本比率
0.79×
流動比率
1.11×

決算実績と見通し

直近期EPS
0.27
2025年度 · 前年比-79.23%
直近年度売上高
11.64億 USD
2025年度 · 前年比+2.92%

年間EPS推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間EPS推移3.822.531.24-0.0521年度22年度23年度24年度25年度

年間売上高推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間売上高推移12.34億11.66億10.97億10.29億21年度22年度23年度24年度25年度

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$54.67

上昇余地(55.31%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$60.00平均:$54.67最低:$50.00

評価分布

9 評価
強い買い00%
買い444%
中立556%
売り00%
強い売り00%

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