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NASDAQ Global Market · Equity
$29.62
+$0.25 · +0.85%
· 8月21日 16:00 ET
$29.62
前日終値+$0.25 · +0.85%
· 8月21日 16:00 ET
$29.61
+$0.24 · +0.82%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
運用資産
17.1億 USD
経費率
0.47%
NAV
$29.64
平均出来高
14.3万
出来高
15.67万
日中レンジ
$29.43 – $29.66
52週レンジ
$21.60 – $30.20
前日終値
$29.37
価格変動
1日
+0.85%
1か月
+1.02%
3か月
+7.32%
年初来
+27.12%
1年
+31.35%
3年
+59.94%
5年
+70.03%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月16日
年1回
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.3539
2024年12月19日
年1回
2024年12月19日
2024年12月31日
$0.3476
2023年12月20日
年1回
2023年12月21日
2023年12月22日
$0.3002
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