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Genco Shipping & Trading Limited

GNK

NYSEIndustrialsMarine Shipping

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前日終値

$26.52

+$0.43 · +1.65%

8月21日 16:00 ET

市場前

$26.13

−$0.39 · -1.47%

8月24日 8:13 ET

GNKの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

25

Expensive

モメンタム

60

Neutral

センチメント

53

Mixed

リスク耐性

67

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Genco Shipping & Trading Limited, along with its associated companies, is a global participant in the maritime transport industry, focusing on the delivery of dry bulk commodities across the world's oceans. The firm owns and operates a fleet of dry bulk carrier vessels, which are utilized to convey various materials, including iron ore, coal, grains, steel products, and other loose bulk cargoes. These ships are predominantly leased to a range of clients such as major commodities traders, industrial producers, and state-owned organizations. As of December 31, 2021, Genco's fleet was composed of 44 dry bulk carriers, specifically featuring 17 Capesize, 15 Ultramax, and 12 Supramax vessels, collectively capable of transporting approximately 4,636,000 deadweight tons. Established in 2004, Genco Shipping & Trading Limited maintains its principal office in New York, New York.

業界
Marine Shipping
セクター
Industrials
本社
US
最高経営責任者（CEO）
John C. Wobensmith
上場以来
2014年7月15日
従業員
1,056

市場での位置

日中レンジ

現在 $26.52

52週レンジ

現在 $26.52

始値
$26.24
前日終値
$26.09
出来高
121.45万
3.42× 平均
平均出来高
35.48万
1日平均出来高
時価総額
11.56億 USD
ベータ
0.9
市場参照 1
50日平均
$25.056
平均以上（+5.84%）
200日平均
$22.366
平均以上（+18.57%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
9.44億 USD
EV/EBITDA
11.09×
収益利回り
-0.55%
フリーキャッシュフロー利回り
-7.57%

収益性と効率性

自己資本利益率
-0.49%
資産利益率
-0.38%
投下資本利益率
0.84%

財務の健全性

流動比率
2.34×
アルトマン Z スコア
1.85
ピオトロスキー F スコア
6 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ46%28%10%-8%粗利益率、2021年度：41.35%粗利益率、2022年度：36.55%粗利益率、2023年度：17.76%粗利益率、2024年度：27.58%粗利益率、2025年度：13.45%営業利益率、2021年度：36.76%営業利益率、2022年度：31.15%営業利益率、2023年度：-1.52%営業利益率、2024年度：20.58%営業利益率、2025年度：2.67%純利益率、2021年度：33.27%純利益率、2022年度：29.53%純利益率、2023年度：-3.35%純利益率、2024年度：18.06%純利益率、2025年度：-1.28%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は41.35%でした。 2022年度の粗利益率は36.55%でした。 2023年度の粗利益率は17.76%でした。 2024年度の粗利益率は27.58%でした。 2025年度の粗利益率は13.45%でした。 2021年度の営業利益率は36.76%でした。 2022年度の営業利益率は31.15%でした。 2023年度の営業利益率は-1.52%でした。 2024年度の営業利益率は20.58%でした。 2025年度の営業利益率は2.67%でした。 2021年度の純利益率は33.27%でした。 2022年度の純利益率は29.53%でした。 2023年度の純利益率は-3.35%でした。 2024年度の純利益率は18.06%でした。 2025年度の純利益率は-1.28%でした。

収入の推移

売上高

3.42億 USD-19.14%

営業利益

913.3万 USD-89.51%

純利益

−436.6万 USD−8076.7万 USD
収入の推移 チャート6.03億 USD3.79億 USD1.55億 USD−6886.99万 USD売上高、2021年度：5.47億 USD売上高、2022年度：5.37億 USD売上高、2023年度：3.84億 USD売上高、2024年度：4.23億 USD売上高、2025年度：3.42億 USD営業利益、2021年度：2.01億 USD営業利益、2022年度：1.67億 USD営業利益、2023年度：−584.7万 USD営業利益、2024年度：8704.9万 USD営業利益、2025年度：913.3万 USD純利益、2021年度：1.82億 USD純利益、2022年度：1.59億 USD純利益、2023年度：−1287万 USD純利益、2024年度：7640.1万 USD純利益、2025年度：−436.6万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は5.47億 USDでした。 2022年度の売上高は5.37億 USDでした。 2023年度の売上高は3.84億 USDでした。 2024年度の売上高は4.23億 USDでした。 2025年度の売上高は3.42億 USDでした。 2021年度の営業利益は2.01億 USDでした。 2022年度の営業利益は1.67億 USDでした。 2023年度の営業利益は−584.7万 USDでした。 2024年度の営業利益は8704.9万 USDでした。 2025年度の営業利益は913.3万 USDでした。 2021年度の純利益は1.82億 USDでした。 2022年度の純利益は1.59億 USDでした。 2023年度の純利益は−1287万 USDでした。 2024年度の純利益は7640.1万 USDでした。 2025年度の純利益は−436.6万 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高3.42億 USD4.23億 USD3.84億 USD5.37億 USD5.47億 USD
売上原価2.96億 USD3.06億 USD3.16億 USD3.41億 USD3.21億 USD
粗利益4600.4万 USD1.17億 USD6816.1万 USD1.96億 USD2.26億 USD
販売・一般管理307.55億 USD2913.6万 USD2826.8万 USD2570.8万 USD2445.4万 USD
営業費用3687.1万 USD2963.4万 USD7400.8万 USD2901.8万 USD2514.2万 USD
受取利息148.4万 USD297.8万 USD266.7万 USD104.2万 USD15.4万 USD
支払利息1226万 USD1329.7万 USD878万 USD909.4万 USD1535.7万 USD
減価償却費と償却費7733.7万 USD7010.4万 USD6791.5万 USD6160.7万 USD5761.8万 USD
営業利益913.3万 USD8704.9万 USD−584.7万 USD1.67億 USD2.01億 USD
純利益−436.6万 USD7640.1万 USD−1287万 USD1.59億 USD1.82億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
55%
上振れ6件、下振れ3件、予想通り2件
平均EPSサプライズ
+58.47%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.65
予想0.6 · 7.62%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.860.450.05-0.3625年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4予想通り26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月19日発表：実績0.29、予想0.56、予想差-48.21%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績-0.28、予想-0.26、予想差-7.69%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績-0.14、予想-0.15、予想差+6.67%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績-0.01、予想-0.01、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q1、2026年2月17日発表：実績0.39、予想0.35、予想差+11.43%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績0.26、予想0.034、予想差+660.68%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績0.65、予想0.604、予想差+7.62%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想0.78、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート1.1億8580.35万6130.19万3680.04万25年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月19日発表：実績9920.2万 USD、予想4360.9万 USD、予想差+127.48%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績7126.9万 USD、予想4186.97万 USD、予想差+70.22%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績8093.9万 USD、予想4942.73万 USD、予想差+63.75%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績7992.1万 USD、予想7852.21万 USD、予想差+1.78%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月17日発表：実績7720万 USD、予想7552.17万 USD、予想差+2.22%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績7200万 USD、予想6572.66万 USD、予想差+9.54%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績9230万 USD、予想9059.1万 USD、予想差+1.89%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想1.05億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$29.00

上昇余地（9.35%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$29.00平均：$29.00最低：$29.00

直近のアナリスト動向

5 機関
B. Riley SecuritiesmaintainBuy
BTIGdowngradeBuyNeutral

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$0.75

2025年（通年）+134.4% 以来 2021

2026年（一部）：$1.65

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年8月17日

$0.80

Quarterly

2026年8月17日基準 · 支払日 2026年8月24日

配当

配当落ち 2026年5月18日

$0.35

Quarterly

2026年5月18日基準 · 支払日 2026年5月26日

配当

配当落ち 2026年3月11日

$0.50

Quarterly

2026年3月11日基準 · 支払日 2026年3月18日

配当

配当落ち 2025年11月17日

$0.15

Quarterly

2025年11月17日基準 · 支払日 2025年11月24日

配当

配当落ち 2025年8月18日

$0.15

Quarterly

2025年8月18日基準 · 支払日 2025年8月25日

配当

配当落ち 2025年5月22日

$0.15

Quarterly

2025年5月22日基準 · 支払日 2025年5月30日

GNKの同業他社

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

$647.47

+4.27%

GNKを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場価値
3969.1万
重さ
0.13%
AUM
312.65億 USD
経費率
0.25%
価格 / 1日
$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
2192.4万
重さ
0.03%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
1132.85万
重さ
0.01%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
795.2万
重さ
0.05%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場価値
652.72万
重さ
0.04%
AUM
146.65億 USD
経費率
0.28%
価格 / 1日
$71.67+0.67%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市場価値
640.52万
重さ
0.08%
AUM
84.19億 USD
経費率
0.30%
価格 / 1日
$40.29+0.72%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市場価値
605.11万
重さ
0.07%
AUM
92.56億 USD
経費率
0.25%
価格 / 1日
$37.73+0.75%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場価値
592万
重さ
0.24%
AUM
17.1億 USD
経費率
0.47%
価格 / 1日
$29.62+0.85%

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