
HCI Group, Inc.
HCINYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty
前日終値
$182.52
+$0.49 · +0.27%
市場前
$182.52
$0.00 · 0.00%
8月24日 4:17 ET
HCIの企業概要
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
GoAIリサーチ・スナップショット
利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。
GoAI スコア
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
バリュエーション
100
Deep Value
モメンタム
48
Neutral
センチメント
77
Bullish
リスク耐性
69
Moderate Risk
GoAIの詳細リサーチ
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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
企業プロフィール
会社ウェブサイトHeadquartered in Tampa, Florida, HCI Group, Inc., originally established in 2006 as Homeowners Choice, Inc. before its name change in May 2013, is a diversified holding company. It conducts business across four main segments: property and casualty insurance, reinsurance, real estate, and information technology. Within Florida, the company underwrites residential insurance policies for homeowners, condominium owners, and tenants, offering coverage types such as homeowners, fire, flood, and wind-only, alongside reinsurance services. Its real estate portfolio encompasses ownership and management of waterfront properties, retail shopping centers, an office building, and various commercial investment properties. Additionally, HCI Group's technology division designs and builds web-based applications and mobile solutions, including its online policy administration platforms SAMS and Harmony, the end-to-end claims management system ClaimColony, and the mapping and data visualization tool AtlasViewer.
- 業界
- Insurance - Property & Casualty
- セクター
- Financial Services
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Pareshbhai Suryakant Patel
- 上場以来
- 2008年9月15日
- 従業員
- 594
市場での位置
日中レンジ
現在 $182.52
52週レンジ
現在 $182.52
- 始値
- $182.77
- 前日終値
- $182.03
- 出来高
- 15.15万
- 0.83× 平均
- 平均出来高
- 18.24万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 23.3億 USD
- ベータ
- 1.02
- 市場参照 1
- 50日平均
- $177.77
- 平均以上(+2.67%)
- 200日平均
- $168.93
- 平均以上(+8.05%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 10.43億 USD
- PER (TTM)
- 7.04×
- P/B(TTM)
- 1.93×
- P/S(TTM)
- 2.45×
- EV/EBITDA
- 2.32×
- 収益利回り
- 13.68%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 20.34%
- 配当利回り
- 0.88%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 69.92%
- 営業利益率
- 48.41%
- 純利益率
- 32.60%
- 自己資本利益率
- 28.72%
- 資産利益率
- 11.82%
- 投下資本利益率
- 25.76%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 0.06×
- 流動比率
- 1.24×
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9.01億 USD | 7.49億 USD | 5.5億 USD | 4.92億 USD | 4.03億 USD |
| 売上原価 | 2.42億 USD | 4.74億 USD | 3.45億 USD | 4.76億 USD | 3.21億 USD |
| 粗利益 | 6.59億 USD | 2.75億 USD | 2.05億 USD | 1554.8万 USD | 8129.4万 USD |
| 販売・一般管理 | 7212.5万 USD | 6315.2万 USD | 5386.8万 USD | 5651.1万 USD | 4542.8万 USD |
| 営業費用 | 2.3億 USD | 1.02億 USD | 8695.8万 USD | 8396.6万 USD | 7006.1万 USD |
| 支払利息 | 915.6万 USD | 1334.4万 USD | 1111.7万 USD | 764.3万 USD | 630.2万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 1121.7万 USD | 429.9万 USD | 818.4万 USD | 801万 USD | 554.9万 USD |
| 営業利益 | 4.29億 USD | 1.73億 USD | 1.18億 USD | −6841.8万 USD | 1123.3万 USD |
| 純利益 | 2.99億 USD | 1.1億 USD | 7903.4万 USD | −5851.1万 USD | 185.6万 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- 直近期EPS
- 24.87
- 2025年度 · 前年比+179.75%
- 直近年度売上高
- 9.01億 USD
- 2025年度 · 前年比+20.21%
年間EPS推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
年間売上高推移
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
評価分布
14 評価HCIの同業他社
HCIを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR1.17億0.10%1111.89億 USD0.06%$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV6803.28万0.22%312.65億 USD0.25%$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI6070.75万0.00%2.3兆 USD0.03%$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM5340.78万0.07%816.21億 USD0.19%$299.96+0.77%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM2958.44万0.46%60.3億 USD0.28%$47.94+0.80%
Vanguard Extended Market ETFVXF2123.64万0.02%937億 USD0.05%$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN1942.57万0.13%146.6億 USD0.24%$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM1796.55万0.11%170.31億 USD0.03%$57.28+0.61%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場価値
- 1.17億
- 重さ
- 0.10%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 経費率
- 0.06%
- 価格 / 1日
- $147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場価値
- 6803.28万
- 重さ
- 0.22%
- AUM
- 312.65億 USD
- 経費率
- 0.25%
- 価格 / 1日
- $126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 6070.75万
- 重さ
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場価値
- 5340.78万
- 重さ
- 0.07%
- AUM
- 816.21億 USD
- 経費率
- 0.19%
- 価格 / 1日
- $299.96+0.77%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM- 市場価値
- 2958.44万
- 重さ
- 0.46%
- AUM
- 60.3億 USD
- 経費率
- 0.28%
- 価格 / 1日
- $47.94+0.80%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場価値
- 2123.64万
- 重さ
- 0.02%
- AUM
- 937億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場価値
- 1942.57万
- 重さ
- 0.13%
- AUM
- 146.6億 USD
- 経費率
- 0.24%
- 価格 / 1日
- $224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- 市場価値
- 1796.55万
- 重さ
- 0.11%
- AUM
- 170.31億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $57.28+0.61%
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