
Helios Technologies, Inc.
HLIONYSEIndustrialsIndustrial - Machinery
通常取引
$74.91
−$1.27 · -1.67%
HLIOの企業概要
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GoAI スコア
Hold
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バリュエーション
72
Undervalued
モメンタム
56
Neutral
センチメント
70
Bullish
リスク耐性
57
Elevated Risk
GoAIの詳細リサーチ
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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
企業プロフィール
会社ウェブサイトHelios Technologies, Inc. is a global enterprise that designs, produces, and sells solutions for the hydraulics and electronics industries, with operations extending across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company operates through two primary divisions. Its Hydraulics segment provides cartridge valve technologies for regulating fluid flow and pressure in both industrial and mobile environments, offers quick-release couplings for agricultural, construction, and industrial uses, and delivers hydraulic system design expertise for machine operators, manufacturers, and designers. Key brands within this segment include Sun Hydraulics, Faster, and Custom Fluidpower. These hydraulic offerings are sold predominantly via value-added distributors and directly to original equipment manufacturers. The Electronics segment specializes in manufacturing displays, control systems, and instrumentation. These products cater to diverse applications such as off-highway vehicles, recreational and commercial marine vessels, powersports and specialized vehicles, agriculture and water pumping systems, power generation, health and wellness equipment, and engine-driven industrial machinery. This division markets its products under the Enovation Controls, Murphy, and Balboa Water Group brands, serving original equipment manufacturer clients. Founded in 1970, the company was initially known as Sun Hydraulics Corporation before changing its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Its corporate headquarters are situated in Sarasota, Florida.
- 業界
- Industrial - Machinery
- セクター
- Industrials
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Sean Bagan
- 上場以来
- 1997年1月9日
- 従業員
- 2,300
市場での位置
日中レンジ
現在 $74.91
52週レンジ
現在 $74.91
- 始値
- $76.22
- 前日終値
- $76.18
- 出来高
- 7.42万
- 0.21× 平均
- 平均出来高
- 34.57万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 24.76億 USD
- ベータ
- 1.27
- 市場参照 1
- 50日平均
- $82.3222
- 平均以下(-9.00%)
- 200日平均
- $69.9237
- 平均以上(+7.13%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 18.54億 USD
- PER (TTM)
- 34.68×
- P/B(TTM)
- 2.61×
- P/S(TTM)
- 2.78×
- EV/EBITDA
- 12.59×
- 収益利回り
- 2.66%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 5.51%
- 配当利回り
- 0.56%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 32.68%
- 営業利益率
- 10.02%
- 純利益率
- 8.01%
- 自己資本利益率
- 5.20%
- 資産利益率
- 3.20%
- 投下資本利益率
- 3.72%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 0.02×
- 流動比率
- 2.9×
- アルトマン Z スコア
- 4.24
- ピオトロスキー F スコア
- 9 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.39億 USD | 8.06億 USD | 8.36億 USD | 8.85億 USD | 8.69億 USD |
| 売上原価 | 5.68億 USD | 5.54億 USD | 5.74億 USD | 5.87億 USD | 5.56億 USD |
| 粗利益 | 2.71億 USD | 2.52億 USD | 2.62億 USD | 2.99億 USD | 3.13億 USD |
| 販売・一般管理 | 1.48億 USD | 1.39億 USD | 1.49億 USD | 1.33億 USD | 1.31億 USD |
| 営業費用 | 2.05億 USD | 1.71億 USD | 1.82億 USD | 1.61億 USD | 1.64億 USD |
| 支払利息 | 2190万 USD | 3380万 USD | 3120万 USD | 1670万 USD | 1690万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 6300万 USD | 6380万 USD | 6380万 USD | 5160万 USD | 5440万 USD |
| 営業利益 | 6600万 USD | 8180万 USD | 7990万 USD | 1.37億 USD | 1.49億 USD |
| 純利益 | 4840万 USD | 3900万 USD | 3750万 USD | 9840万 USD | 1.05億 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- EPS上振れ率
- 91%
- 上振れ10件、下振れ1件、予想通り0件
- 平均EPSサプライズ
- +13.32%
- 11 比較可能なレポート
- 最新のEPS結果
- 0.88
- 予想0.8 · 9.59%の上振れ
EPS:実績と予想
直近の発表実績
売上高:実績と予想
直近の発表実績
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$91.67
上昇余地(22.37%)評価分布
13 評価直近のアナリスト動向
HLIO ニュース
配当と株式分割
配当履歴
分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。
$0.36
2025年(通年)0.0% 以来 2021
2026年(一部):$0.33
$0.36
2,021
$0.36
2,022
$0.36
2,023
$0.36
2,024
$0.36
2,025
$0.33
2,026*
* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 配当落ち日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
配当 | 2026年7月10日 | $0.12Quarterly | 2026年7月10日 | 2026年7月24日 |
配当 | 2026年4月13日 | $0.12Quarterly | 2026年4月13日 | 2026年4月27日 |
配当 | 2026年1月7日 | $0.09Quarterly | 2026年1月7日 | 2026年1月21日 |
配当 | 2025年10月7日 | $0.09Quarterly | 2025年10月7日 | 2025年10月21日 |
配当 | 2025年7月7日 | $0.09Quarterly | 2025年7月7日 | 2025年7月21日 |
配当 | 2025年4月4日 | $0.09Quarterly | 2025年4月4日 | 2025年4月22日 |
配当落ち 2026年7月10日
$0.12
Quarterly
2026年7月10日基準 · 支払日 2026年7月24日
配当落ち 2026年4月13日
$0.12
Quarterly
2026年4月13日基準 · 支払日 2026年4月27日
配当落ち 2026年1月7日
$0.09
Quarterly
2026年1月7日基準 · 支払日 2026年1月21日
配当落ち 2025年10月7日
$0.09
Quarterly
2025年10月7日基準 · 支払日 2025年10月21日
配当落ち 2025年7月7日
$0.09
Quarterly
2025年7月7日基準 · 支払日 2025年7月21日
配当落ち 2025年4月4日
$0.09
Quarterly
2025年4月4日基準 · 支払日 2025年4月22日
HLIOの同業他社
HLIOを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI8216.13万0.00%2.3兆 USD0.03%$376.82-0.38%
iShares Russell 2000 ETFIWM6434.79万0.08%816.21億 USD0.19%$297.44-0.84%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB5919.77万0.03%1834億 USD0.03%$302.16-0.85%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR3759.29万0.05%683億 USD0.05%$247.77-0.57%
Vanguard Extended Market ETFVXF2963.53万0.03%937億 USD0.05%$242.96-1.05%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2124.13万0.14%146.6億 USD0.24%$223.77-0.46%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO1459.84万0.08%174億 USD0.06%$120.25-0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT1412.23万0.10%146.65億 USD0.28%$71.285-0.54%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 8216.13万
- 重さ
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $376.82-0.38%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場価値
- 6434.79万
- 重さ
- 0.08%
- AUM
- 816.21億 USD
- 経費率
- 0.19%
- 価格 / 1日
- $297.44-0.84%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場価値
- 5919.77万
- 重さ
- 0.03%
- AUM
- 1834億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $302.16-0.85%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市場価値
- 3759.29万
- 重さ
- 0.05%
- AUM
- 683億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $247.77-0.57%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場価値
- 2963.53万
- 重さ
- 0.03%
- AUM
- 937億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $242.96-1.05%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場価値
- 2124.13万
- 重さ
- 0.14%
- AUM
- 146.6億 USD
- 経費率
- 0.24%
- 価格 / 1日
- $223.77-0.46%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- 市場価値
- 1459.84万
- 重さ
- 0.08%
- AUM
- 174億 USD
- 経費率
- 0.06%
- 価格 / 1日
- $120.25-0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市場価値
- 1412.23万
- 重さ
- 0.10%
- AUM
- 146.65億 USD
- 経費率
- 0.28%
- 価格 / 1日
- $71.285-0.54%
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