MATXの企業概要
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
GoAIリサーチ・スナップショット
利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。
GoAI スコア
Hold
Wait — insufficient conviction to act
バリュエーション
63
Undervalued
モメンタム
66
Gaining
センチメント
50
Mixed
リスク耐性
73
Moderate Risk
GoAIの詳細リサーチ
詳しい根拠、カタリスト、リスクを確認できます。
AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
企業プロフィール
会社ウェブサイトMatson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.
- 業界
- Marine Shipping
- セクター
- Industrials
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Matthew J. Cox
- 上場以来
- 1973年5月3日
- 従業員
- 4,170
市場での位置
日中レンジ
現在 $223.17
52週レンジ
現在 $223.17
- 始値
- $224.3
- 前日終値
- $222.68
- 出来高
- 10.85万
- 0.39× 平均
- 平均出来高
- 28.07万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 67.54億 USD
- ベータ
- 1.26
- 市場参照 1
- 50日平均
- $207.03
- 平均以上(+7.80%)
- 200日平均
- $166.35
- 平均以上(+34.16%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 43.91億 USD
- PER (TTM)
- 14.83×
- P/B(TTM)
- 2.42×
- P/S(TTM)
- 1.95×
- EV/EBITDA
- 4.99×
- 収益利回り
- 11.69%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 4.04%
- 配当利回り
- 0.65%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 23.02%
- 営業利益率
- 14.49%
- 純利益率
- 13.41%
- 自己資本利益率
- 16.12%
- 資産利益率
- 9.34%
- 投下資本利益率
- 8.85%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 0.26×
- 流動比率
- 0.89×
- アルトマン Z スコア
- 3.93
- ピオトロスキー F スコア
- 8 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 33.45億 USD | 34.22億 USD | 30.95億 USD | 43.43億 USD | 39.25億 USD |
| 売上原価 | 25.83億 USD | 25.66億 USD | 24.71億 USD | 28.12億 USD | 25.58億 USD |
| 粗利益 | 7.61億 USD | 8.56億 USD | 6.24億 USD | 15.32億 USD | 13.68億 USD |
| 販売・一般管理 | 2.94億 USD | 3.04億 USD | 2.83億 USD | 2.61億 USD | 2.37億 USD |
| 営業費用 | 2.94億 USD | 3.04億 USD | 2.83億 USD | 2.61億 USD | 2.37億 USD |
| 受取利息 | 3170万 USD | 4830万 USD | 3600万 USD | 820万 USD | — |
| 支払利息 | 1700万 USD | 750万 USD | 1220万 USD | 1800万 USD | 2260万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 3.29億 USD | 3.09億 USD | 3.05億 USD | 3.13億 USD | 2.56億 USD |
| 営業利益 | 4.67億 USD | 5.52億 USD | 3.41億 USD | 12.71億 USD | 11.31億 USD |
| 純利益 | 4.45億 USD | 4.76億 USD | 2.97億 USD | 10.64億 USD | 9.27億 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月25日.
決算実績と見通し
- EPS上振れ率
- 82%
- 上振れ9件、下振れ1件、予想通り1件
- 平均EPSサプライズ
- +16.18%
- 11 比較可能なレポート
- 最新のEPS結果
- 4.27
- 予想3.79 · 12.66%の上振れ
EPS:実績と予想
直近の発表実績
売上高:実績と予想
直近の発表実績
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$260
上昇余地(16.50%)評価分布
12 評価直近のアナリスト動向
MATX ニュース
配当と株式分割
配当履歴
分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。
$1.40
2025年(通年)+32.1% 以来 2021
2026年(一部):$1.10
$1.06
2,021
$1.22
2,022
$1.26
2,023
$1.32
2,024
$1.40
2,025
$1.10
2,026*
* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 配当落ち日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
配当 | 2026年8月6日 | $0.38Quarterly | 2026年8月6日 | 2026年9月3日 |
配当 | 2026年5月7日 | $0.36Quarterly | 2026年5月7日 | 2026年6月4日 |
配当 | 2026年2月5日 | $0.36Quarterly | 2026年2月5日 | 2026年3月5日 |
配当 | 2025年11月6日 | $0.36Quarterly | 2025年11月6日 | 2025年12月4日 |
配当 | 2025年8月7日 | $0.36Quarterly | 2025年8月7日 | 2025年9月4日 |
配当 | 2025年5月8日 | $0.34Quarterly | 2025年5月8日 | 2025年6月5日 |
配当落ち 2026年8月6日
$0.38
Quarterly
2026年8月6日基準 · 支払日 2026年9月3日
配当落ち 2026年5月7日
$0.36
Quarterly
2026年5月7日基準 · 支払日 2026年6月4日
配当落ち 2026年2月5日
$0.36
Quarterly
2026年2月5日基準 · 支払日 2026年3月5日
配当落ち 2025年11月6日
$0.36
Quarterly
2025年11月6日基準 · 支払日 2025年12月4日
配当落ち 2025年8月7日
$0.36
Quarterly
2025年8月7日基準 · 支払日 2025年9月4日
配当落ち 2025年5月8日
$0.34
Quarterly
2025年5月8日基準 · 支払日 2025年6月5日
MATXの同業他社
MATXを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR4.05億0.36%1107.64億 USD0.06%$146.4-0.25%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV3.31億1.06%311.38億 USD0.25%$125.27-0.42%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.85億0.01%2.3兆 USD0.03%$377.64+0.15%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.73億0.21%805.43億 USD0.19%$298.7+0.24%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1.34億0.07%1834億 USD0.03%$302.61-0.10%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR8504.46万0.12%683億 USD0.05%$247.96-0.19%
Vanguard Extended Market ETFVXF7053.74万0.07%937億 USD0.05%$243.36-0.03%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN6370.59万0.44%146.02億 USD0.24%$224.47+0.18%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場価値
- 4.05億
- 重さ
- 0.36%
- AUM
- 1107.64億 USD
- 経費率
- 0.06%
- 価格 / 1日
- $146.4-0.25%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場価値
- 3.31億
- 重さ
- 1.06%
- AUM
- 311.38億 USD
- 経費率
- 0.25%
- 価格 / 1日
- $125.27-0.42%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 1.85億
- 重さ
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $377.64+0.15%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場価値
- 1.73億
- 重さ
- 0.21%
- AUM
- 805.43億 USD
- 経費率
- 0.19%
- 価格 / 1日
- $298.7+0.24%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場価値
- 1.34億
- 重さ
- 0.07%
- AUM
- 1834億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $302.61-0.10%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市場価値
- 8504.46万
- 重さ
- 0.12%
- AUM
- 683億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $247.96-0.19%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場価値
- 7053.74万
- 重さ
- 0.07%
- AUM
- 937億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $243.36-0.03%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場価値
- 6370.59万
- 重さ
- 0.44%
- AUM
- 146.02億 USD
- 経費率
- 0.24%
- 価格 / 1日
- $224.47+0.18%
GoAI で研究を続ける
GoAIでMATXを調査research.disclaimer












