Matson, Inc. logo

Matson, Inc.

MATX

NYSEIndustrialsMarine Shipping

通常取引

$223.17

+$0.49 · +0.22%

8月25日 15:29 ET

MATXの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

63

Undervalued

モメンタム

66

Gaining

センチメント

50

Mixed

リスク耐性

73

Moderate Risk

GoAIの詳細リサーチ

詳しい根拠、カタリスト、リスクを確認できます。

詳細リサーチを見る

AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.

業界
Marine Shipping
セクター
Industrials
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Matthew J. Cox
上場以来
1973年5月3日
従業員
4,170

市場での位置

日中レンジ

現在 $223.17

52週レンジ

現在 $223.17

始値
$224.3
前日終値
$222.68
出来高
10.85万
0.39× 平均
平均出来高
28.07万
1日平均出来高
時価総額
67.54億 USD
ベータ
1.26
市場参照 1
50日平均
$207.03
平均以上(+7.80%)
200日平均
$166.35
平均以上(+34.16%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
43.91億 USD
PER (TTM)
14.83×
P/B(TTM)
2.42×
P/S(TTM)
1.95×
EV/EBITDA
4.99×
収益利回り
11.69%
フリーキャッシュフロー利回り
4.04%
配当利回り
0.65%

収益性と効率性

粗利益率
23.02%
営業利益率
14.49%
純利益率
13.41%
自己資本利益率
16.12%
資産利益率
9.34%
投下資本利益率
8.85%

財務の健全性

負債資本比率
0.26×
流動比率
0.89×
アルトマン Z スコア
3.93
ピオトロスキー F スコア
8 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ38%28%17%7%粗利益率、2021年度:34.84%粗利益率、2022年度:35.26%粗利益率、2023年度:20.16%粗利益率、2024年度:25.01%粗利益率、2025年度:22.77%営業利益率、2021年度:28.82%営業利益率、2022年度:29.25%営業利益率、2023年度:11.01%営業利益率、2024年度:16.14%営業利益率、2025年度:13.97%純利益率、2021年度:23.63%純利益率、2022年度:24.50%純利益率、2023年度:9.60%純利益率、2024年度:13.92%純利益率、2025年度:13.30%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は34.84%でした。 2022年度の粗利益率は35.26%でした。 2023年度の粗利益率は20.16%でした。 2024年度の粗利益率は25.01%でした。 2025年度の粗利益率は22.77%でした。 2021年度の営業利益率は28.82%でした。 2022年度の営業利益率は29.25%でした。 2023年度の営業利益率は11.01%でした。 2024年度の営業利益率は16.14%でした。 2025年度の営業利益率は13.97%でした。 2021年度の純利益率は23.63%でした。 2022年度の純利益率は24.50%でした。 2023年度の純利益率は9.60%でした。 2024年度の純利益率は13.92%でした。 2025年度の純利益率は13.30%でした。

収入の推移

売上高

33.45億 USD-2.26%

営業利益

4.67億 USD-15.39%

純利益

4.45億 USD-6.63%
収入の推移 チャート47.48億 USD31.29億 USD15.11億 USD−1.07億 USD売上高、2021年度:39.25億 USD売上高、2022年度:43.43億 USD売上高、2023年度:30.95億 USD売上高、2024年度:34.22億 USD売上高、2025年度:33.45億 USD営業利益、2021年度:11.31億 USD営業利益、2022年度:12.71億 USD営業利益、2023年度:3.41億 USD営業利益、2024年度:5.52億 USD営業利益、2025年度:4.67億 USD純利益、2021年度:9.27億 USD純利益、2022年度:10.64億 USD純利益、2023年度:2.97億 USD純利益、2024年度:4.76億 USD純利益、2025年度:4.45億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は39.25億 USDでした。 2022年度の売上高は43.43億 USDでした。 2023年度の売上高は30.95億 USDでした。 2024年度の売上高は34.22億 USDでした。 2025年度の売上高は33.45億 USDでした。 2021年度の営業利益は11.31億 USDでした。 2022年度の営業利益は12.71億 USDでした。 2023年度の営業利益は3.41億 USDでした。 2024年度の営業利益は5.52億 USDでした。 2025年度の営業利益は4.67億 USDでした。 2021年度の純利益は9.27億 USDでした。 2022年度の純利益は10.64億 USDでした。 2023年度の純利益は2.97億 USDでした。 2024年度の純利益は4.76億 USDでした。 2025年度の純利益は4.45億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高33.45億 USD34.22億 USD30.95億 USD43.43億 USD39.25億 USD
売上原価25.83億 USD25.66億 USD24.71億 USD28.12億 USD25.58億 USD
粗利益7.61億 USD8.56億 USD6.24億 USD15.32億 USD13.68億 USD
販売・一般管理2.94億 USD3.04億 USD2.83億 USD2.61億 USD2.37億 USD
営業費用2.94億 USD3.04億 USD2.83億 USD2.61億 USD2.37億 USD
受取利息3170万 USD4830万 USD3600万 USD820万 USD
支払利息1700万 USD750万 USD1220万 USD1800万 USD2260万 USD
減価償却費と償却費3.29億 USD3.09億 USD3.05億 USD3.13億 USD2.56億 USD
営業利益4.67億 USD5.52億 USD3.41億 USD12.71億 USD11.31億 USD
純利益4.45億 USD4.76億 USD2.97億 USD10.64億 USD9.27億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月25日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
82%
上振れ9件、下振れ1件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
+16.18%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
4.27
予想3.79 · 12.66%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート6.454.763.081.425年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月25日発表:実績3.8、予想3.2、予想差+18.75%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月5日発表:実績2.18、予想2.34、予想差-6.84%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月31日発表:実績2.92、予想2.18、予想差+33.94%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月4日発表:実績4.24、予想3.25、予想差+30.46%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月24日発表:実績4.6、予想3.69、予想差+24.66%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表:実績1.85、予想1.65、予想差+12.12%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表:実績4.27、予想3.79、予想差+12.66%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月3日発表:実績—、予想6.09、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート10.92億9.67億8.41億7.16億25年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月25日発表:実績8.9億 USD、予想8.52億 USD、予想差+4.52%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月5日発表:実績7.82億 USD、予想8.78億 USD、予想差-10.96%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月31日発表:実績8.31億 USD、予想8.38億 USD、予想差-0.86%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月4日発表:実績8.8億 USD、予想8.37億 USD、予想差+5.10%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月24日発表:実績8.52億 USD、予想8.47億 USD、予想差+0.54%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表:実績7.58億 USD、予想7.78億 USD、予想差-2.54%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表:実績9.69億 USD、予想8.94億 USD、予想差+8.45%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月3日発表:実績—、予想10.5億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$260

上昇余地(16.50%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$260平均:$260最低:$260

評価分布

12 評価
強い買い00%
買い867%
中立325%
売り18%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

5 機関
JP MorganmaintainOverweight

MATX ニュース

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.40

2025年(通年)+32.1% 以来 2021

2026年(一部):$1.10

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年8月6日

$0.38

Quarterly

2026年8月6日基準 · 支払日 2026年9月3日

配当

配当落ち 2026年5月7日

$0.36

Quarterly

2026年5月7日基準 · 支払日 2026年6月4日

配当

配当落ち 2026年2月5日

$0.36

Quarterly

2026年2月5日基準 · 支払日 2026年3月5日

配当

配当落ち 2025年11月6日

$0.36

Quarterly

2025年11月6日基準 · 支払日 2025年12月4日

配当

配当落ち 2025年8月7日

$0.36

Quarterly

2025年8月7日基準 · 支払日 2025年9月4日

配当

配当落ち 2025年5月8日

$0.34

Quarterly

2025年5月8日基準 · 支払日 2025年6月5日

MATXの同業他社

MATXを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

GoAI で研究を続ける

GoAIでMATXを調査

research.disclaimer