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Orion Properties Inc.

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ONLの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

57

Fair Value

モメンタム

45

Neutral

センチメント

62

Bullish

リスク耐性

60

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Orion Properties Inc. is an investment firm concentrating its expertise on acquiring, owning, and managing a varied collection of essential corporate headquarters and vital office properties situated in premier suburban markets nationwide. This portfolio is predominantly secured by single-tenant net leases with financially robust tenants. The company's seasoned leadership team employs a rigorous, market-tested investment framework that directs their strategic capital deployment across both their existing holdings and prospective acquisitions.

業界
REIT - Office
セクター
Real Estate
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Paul H. McDowell
上場以来
2021年11月23日
従業員
37

市場での位置

日中レンジ

現在 $2.825

52週レンジ

現在 $2.825

始値
$2.84
前日終値
$2.835
出来高
3.62万
0.1× 平均
平均出来高
37.96万
1日平均出来高
時価総額
1.61億 USD
ベータ
1.59
市場参照 1
50日平均
$2.7598
平均以上（+2.36%）
200日平均
$2.5082
平均以上（+12.63%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
5.87億 USD
PER (TTM)
-1.7×
P/B（TTM）
0.26×
P/S（TTM）
1.14×
EV/EBITDA
-12.04×
収益利回り
-109.62%
フリーキャッシュフロー利回り
-22.12%
配当利回り
2.80%

収益性と効率性

粗利益率
39.07%
営業利益率
-47.50%
純利益率
-65.67%
自己資本利益率
-22.35%
資産利益率
-11.90%
投下資本利益率
-1.62%

財務の健全性

負債資本比率
0.71×
流動比率
0.63×
アルトマン Z スコア
-0.57
ピオトロスキー F スコア
3 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ101%30%-41%-112%粗利益率、2021年度：83.18%粗利益率、2022年度：70.44%粗利益率、2023年度：68.84%粗利益率、2024年度：60.48%粗利益率、2025年度：56.09%営業利益率、2021年度：23.29%営業利益率、2022年度：-0.32%営業利益率、2023年度：3.30%営業利益率、2024年度：-12.86%営業利益率、2025年度：-1.47%純利益率、2021年度：-59.55%純利益率、2022年度：-46.85%純利益率、2023年度：-29.38%純利益率、2024年度：-62.48%純利益率、2025年度：-94.35%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は83.18%でした。 2022年度の粗利益率は70.44%でした。 2023年度の粗利益率は68.84%でした。 2024年度の粗利益率は60.48%でした。 2025年度の粗利益率は56.09%でした。 2021年度の営業利益率は23.29%でした。 2022年度の営業利益率は-0.32%でした。 2023年度の営業利益率は3.30%でした。 2024年度の営業利益率は-12.86%でした。 2025年度の営業利益率は-1.47%でした。 2021年度の純利益率は-59.55%でした。 2022年度の純利益率は-46.85%でした。 2023年度の純利益率は-29.38%でした。 2024年度の純利益率は-62.48%でした。 2025年度の純利益率は-94.35%でした。

収入の推移

売上高

1.48億 USD-10.44%

営業利益

−216.6万 USD+89.78%

純利益

−1.39億 USD-35.24%
収入の推移 チャート2.43億 USD1.04億 USD−3508.09万 USD−1.74億 USD売上高、2021年度：7973.1万 USD売上高、2022年度：2.08億 USD売上高、2023年度：1.95億 USD売上高、2024年度：1.65億 USD売上高、2025年度：1.48億 USD営業利益、2021年度：1856.6万 USD営業利益、2022年度：−67.6万 USD営業利益、2023年度：642.7万 USD営業利益、2024年度：−2120.3万 USD営業利益、2025年度：−216.6万 USD純利益、2021年度：−4748.1万 USD純利益、2022年度：−9749.4万 USD純利益、2023年度：−5730.2万 USD純利益、2024年度：−1.03億 USD純利益、2025年度：−1.39億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は7973.1万 USDでした。 2022年度の売上高は2.08億 USDでした。 2023年度の売上高は1.95億 USDでした。 2024年度の売上高は1.65億 USDでした。 2025年度の売上高は1.48億 USDでした。 2021年度の営業利益は1856.6万 USDでした。 2022年度の営業利益は−67.6万 USDでした。 2023年度の営業利益は642.7万 USDでした。 2024年度の営業利益は−2120.3万 USDでした。 2025年度の営業利益は−216.6万 USDでした。 2021年度の純利益は−4748.1万 USDでした。 2022年度の純利益は−9749.4万 USDでした。 2023年度の純利益は−5730.2万 USDでした。 2024年度の純利益は−1.03億 USDでした。 2025年度の純利益は−1.39億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高1.48億 USD1.65億 USD1.95億 USD2.08億 USD7973.1万 USD
売上原価6482.8万 USD6515.1万 USD6078.3万 USD6151.9万 USD1341.1万 USD
粗利益8281.9万 USD9971.1万 USD1.34億 USD1.47億 USD6632万 USD
販売・一般管理2031.3万 USD2009.4万 USD1872万 USD1590.8万 USD383.2万 USD
営業費用8498.5万 USD1.21億 USD1.28億 USD1.47億 USD4775.4万 USD
支払利息3151.4万 USD3263.7万 USD2966.9万 USD3017.1万 USD426.7万 USD
減価償却費と償却費5874.6万 USD1.01億 USD1.09億 USD1.31億 USD4392.2万 USD
営業利益−216.6万 USD−2120.3万 USD642.7万 USD−67.6万 USD1856.6万 USD
純利益−1.39億 USD−1.03億 USD−5730.2万 USD−9749.4万 USD−4748.1万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
25%
上振れ1件、下振れ3件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-159.62%
4 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.42
予想-0.07 · 700.00%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.55-0.09-0.72-1.3625年Q1予想なし25年Q2予想なし25年Q3予想なし25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年3月5日発表：実績-0.59、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績-0.17、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績-0.45、予想—、予想差—、利用不可。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績-1.23、予想-0.13、予想差-846.15%、下振れ。 2026年Q1、2026年3月5日発表：実績-0.64、予想-0.13、予想差-392.31%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月7日発表：実績-0.24、予想-0.12、予想差-100.00%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月6日発表：実績0.42、予想-0.07、予想差+700.00%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想-0.08、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート3989.75万3731.78万3473.82万3215.85万25年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年3月5日発表：実績3836.3万 USD、予想3740万 USD、予想差+2.57%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績3800.1万 USD、予想3740万 USD、予想差+1.61%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績3730.5万 USD、予想3650万 USD、予想差+2.21%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績3712.2万 USD、予想3617.6万 USD、予想差+2.61%、上振れ。 2026年Q1、2026年3月5日発表：実績3521.9万 USD、予想3607.35万 USD、予想差-2.37%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月7日発表：実績3627.1万 USD、予想3440.8万 USD、予想差+5.41%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月6日発表：実績3430.4万 USD、予想3415.95万 USD、予想差+0.42%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想3369.3万 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

4 評価

評価サンプルは4件と限定的です

強い買い00%
買い250%
中立250%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

3 機関
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Perform

ONL ニュース

seekingalpha.com

Deeply Discounted Property Picks To Buy In Today's Market

A multi-year pause in speculative office construction has created a low-supply backdrop just as corporate return-to-office mandates and AI expansion stabilize demand. Orion Properties, Inc. (ONL) represents a deep-value…

ソースを読む
defenseworld.net

Reviewing Orion Office REIT (NYSE:ONL) and Inovalis Real Estate Investment Trust (OTCMKTS:IVREF)

Inovalis Real Estate Investment Trust (OTCMKTS:IVREF - Get Free Report) and Orion Office REIT (NYSE: ONL - Get Free Report) are both real estate companies, but which is the superior investment? We will contrast the two…

ソースを読む
marketbeat.com

Orion Office REIT Q2 Earnings Call Highlights

Orion Office REIT NYSE: ONL reported second-quarter 2026 results that included stable Core FFO per share, lower leverage and updated full-year guidance, while the company continued its strategic review process and…

ソースを読む
seekingalpha.com

Orion Properties Inc. (ONL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Orion Properties Inc. (ONL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

ソースを読む
businesswire.com

Orion Properties Inc. Announces Second Quarter 2026 Results

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Orion Properties Inc. (NYSE: ONL) (“Orion” or the “Company”), a fully-integrated real estate investment trust (“REIT”) which owns a diversified portfolio of single-tenant net lease office…

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$0.08

2025年（通年）-80.0% 以来 2022

2026年（一部）：$0.04

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当予定

配当落ち 2026年9月30日

$0.02

Quarterly

2026年9月30日基準 · 支払日 2026年10月15日

配当

配当落ち 2026年6月30日

$0.02

Quarterly

2026年6月30日基準 · 支払日 2026年7月15日

配当

配当落ち 2026年3月31日

$0.02

Quarterly

2026年3月31日基準 · 支払日 2026年4月15日

配当

配当落ち 2025年12月31日

$0.02

Quarterly

2025年12月31日基準 · 支払日 2026年1月15日

配当

配当落ち 2025年9月30日

$0.02

Quarterly

2025年9月30日基準 · 支払日 2025年10月15日

配当

配当落ち 2025年6月30日

$0.02

Quarterly

2025年6月30日基準 · 支払日 2025年7月15日

ONLの同業他社

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

$239.4

+0.08%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

$142.18

+0.27%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

$177.01

+0.69%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

$219.28

+0.45%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

$187.17

-1.81%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

$320.56

-0.60%

ONLを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
471.38万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$376.83-0.37%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
321.65万
重さ
0.00%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$298.36-0.53%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
157.25万
重さ
0.00%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$243.7-0.75%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
141.67万
重さ
0.01%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.4-0.18%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場価値
80.19万
重さ
0.00%
AUM
174億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$120.63-0.52%
Cambria Global Real Estate ETF logoCambria Global Real Estate ETFBLDG
市場価値
77.09万
重さ
1.39%
AUM
5542.49万 USD
経費率
0.59%
価格 / 1日
$27.070.00%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市場価値
73.45万
重さ
0.00%
AUM
230.96億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$34.425-1.18%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場価値
53.46万
重さ
0.04%
AUM
15.25億 USD
経費率
0.60%
価格 / 1日
$197.27-0.44%

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