STAG Industrial, Inc.（STAG）株価・財務・リサーチ

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GoAIリサーチ・スナップショット

2026年7月10日

71/ 100

GoAI スコア

買い

バリュエーション

91

大幅な割安

センチメント

66

強気

リスク

21

中程度のリスク

モメンタム

47

中立

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

STAG Industrial, Inc. is a real estate investment company, which engages in acquiring, owning, and managing single-tenant, industrial real estate assets. It offers industrial real estate operating platform to real estate ownership. The company was founded by Benjamin S. Butcher on July 21, 2010 and is headquartered in Boston, MA.

業界: REIT - Industrial
セクター: Real Estate
本社: US
最高経営責任者（CEO）: William R. Crooker
上場以来: 2011年4月15日
従業員: 93

市場での位置

日中レンジ

現在 $36.01

$35.70$36.175

52週レンジ

現在 $36.01

$35.14$42.61

始値: $36.00
前日終値: $35.88
出来高: 104.29万; 0.64× 平均
平均出来高: 161.82万; 1日平均出来高
時価総額: 69.43億 USD
ベータ: 0.96; 市場参照 1
50日平均: $36.9576; 平均以下（-2.56%）
200日平均: $37.9619; 平均以下（-5.14%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値: 101.79億 USD
PER (TTM): 27.7×
P/B（TTM）: 1.9×
P/S（TTM）: 7.88×
EV/EBITDA: 14.17×
収益利回り: 3.96%
フリーキャッシュフロー利回り: 5.82%
配当利回り: 4.26%

収益性と効率性

粗利益率: 61.96%
営業利益率: 37.58%
純利益率: 28.05%
自己資本利益率: 7.61%
資産利益率: 3.79%
投下資本利益率: 72.44%

財務の健全性

負債資本比率: 0.96×
流動比率: 0.41×
アルトマン Z スコア: 1.14
ピオトロスキー F スコア: 5 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率

収入の推移

売上高

8.45億 USD+10.14%

営業利益

3.18億 USD+17.78%

純利益

2.73億 USD+44.53%

財務諸表: 損益計算書
指標（USD）	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度
売上高	8.45億 USD	7.67億 USD	7.08億 USD	6.57億 USD	5.62億 USD
売上原価	3.27億 USD	1.55億 USD	1.4億 USD	1.26億 USD	1.08億 USD
粗利益	5.18億 USD	6.13億 USD	5.68億 USD	5.32億 USD	4.54億 USD
販売・一般管理	5193.3万 USD	4920.2万 USD	4749.1万 USD	4695.8万 USD	4862.9万 USD
営業費用	2億 USD	3.42億 USD	3.26億 USD	3.22億 USD	2.87億 USD
受取利息	38万 USD	4.4万 USD	6.8万 USD	10.3万 USD	12.1万 USD
支払利息	1.37億 USD	1.13億 USD	9457.5万 USD	7801.8万 USD	6348.4万 USD
減価償却費と償却費	3.02億 USD	2.93億 USD	2.78億 USD	2.75億 USD	2.41億 USD
営業利益	3.18億 USD	2.7億 USD	2.42億 USD	2.1億 USD	1.67億 USD
純利益	2.73億 USD	1.89億 USD	1.93億 USD	1.78億 USD	1.92億 USD

会社概要が更新されました 2026年10月12日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率: 82%; 上振れ9件、下振れ2件、予想通り0件
平均EPSサプライズ: +23.02%; 11 比較可能なレポート
最新のEPS結果: 0.28; 予想0.27 · 3.63%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想

直近期EPS: 1.46; 2025年度 · 前年比+40.38%
直近年度売上高: 8.45億 USD; 2025年度 · 前年比+10.14%
来期EPSコンセンサス: 1.1; 2026年度 · 2人のアナリスト
来年度の収益コンセンサス: 9.06億 USD; 2026年度 · 4人のアナリスト

年間EPS推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想

年間売上高推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$41.80

上昇余地（16.08%）

過去 12 か月12か月の予測最高：$44.00平均：$41.80最低：$38.00

評価分布

21 評価

強い買い00%

買い1048%

中立838%

売り314%

強い売り00%

直近のアナリスト動向

10 機関

JP MorganmaintainNeutral2026年2月19日

CitigroupmaintainNeutral2025年11月11日

STAG ニュース

defenseworld.net2026年10月11日

Contrasting LXP Industrial Trust (NYSE:LXP) and Stag Industrial (NYSE:STAG)

Stag Industrial (NYSE: STAG - Get Free Report) and LXP Industrial Trust (NYSE: LXP - Get Free Report) are both mid-cap real estate companies, but which is the better business? We will contrast the two businesses based on…

ソースを読む

247wallst.com2026年10月9日

Three Income Buckets, $9,750 a Month, and a Portfolio That Never Has to Sell a Share

A portfolio that never sells a share sounds like a fantasy, but the math behind three income buckets reveals a specific yield where the whole strategy starts to fall apart.

ソースを読む

247wallst.com2026年10月7日

The Roth IRA Advantage: How Much More These High-Yield Dividend Stocks Pay Tax Free

Every year, a five-figure slice of income from high-yield REITs and BDCs quietly routes to the IRS instead of your pocket, and the bracket you sit in determines exactly how much damage a taxable account does over time.

ソースを読む

247wallst.com2026年10月6日

Forget Bonds: How Retirees Collect $6,650 a Month From Dividends Alone

Treasuries now offer a yield that dividend investors once bragged about, which raises a question most retirees avoid asking: does an equity income portfolio actually come out ahead after risk, taxes, and inflation are…

ソースを読む

prnewswire.com2026年10月1日

STAG INDUSTRIAL TO REPORT THIRD QUARTER 2026 RESULTS OCTOBER 27, 2026

BOSTON, Oct. 1, 2026 /PRNewswire/ -- STAG Industrial, Inc. (the "Company") (NYSE:STAG) today announced that the Company will release its third quarter 2026 operating and financial results after market close on Tuesday,…

ソースを読む

247wallst.com2026年10月1日

3 Dividend REITs Built Around Warehouses America Cannot Stop Building

Warehouse demand is accelerating from e-commerce, defense, and data centers all at once, and three industrial REITs are quietly capturing that rent growth while their dividends still have plenty of room to climb.

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.49

2025年（通年）+2.8% 以来 2021

2026年（一部）：$1.1625

$1.45

2,021

$1.46

2,022

$1.47

2,023

$1.48

2,024

$1.49

2,025

$1.1625

2,026*

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

種別	配当落ち日	詳細	基準日	支払日
配当	2026年9月30日	$0.3875Quarterly	2026年9月30日	2026年10月15日
配当	2026年6月30日	$0.3875Quarterly	2026年6月30日	2026年7月15日
配当	2026年3月31日	$0.3875Quarterly	2026年3月31日	2026年4月15日
配当	2025年12月31日	$0.1242Monthly	2025年12月31日	2026年1月15日
配当	2025年11月28日	$0.1242Monthly	2025年11月28日	2025年12月15日
配当	2025年10月31日	$0.1242Monthly	2025年10月31日	2025年11月17日