StoneCo Ltd.（STNE）株価・財務・リサーチ

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

61/ 100

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

100

Deep Value

モメンタム

31

Weakening

センチメント

59

Mixed

リスク耐性

46

Elevated Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

StoneCo Ltd. provides financial technology and software solutions to merchants and integrated partners to conduct electronic commerce across in-store, online, and mobile channels in Brazil. The company offers financial services, including payment, prepayment, digital banking, and credit solutions. It distributes its solutions, principally through proprietary and franchised Stone Hubs, which offer hyper-local sales and services; and sells solutions to brick-and-mortar and digital merchants through sales team. The company served small-and-medium-sized businesses; and marketplaces, e-commerce platforms, and integrated software vendors. StoneCo Ltd. was founded in 2012 and is based in George Town, the Cayman Islands.

業界: Software - Infrastructure
セクター: Technology
本社: KY
最高経営責任者（CEO）: Mateus Scherer Schwening
上場以来: 2018年10月25日
従業員: 16,367

市場での位置

日中レンジ

現在 $9.7101

$9.195$9.73

52週レンジ

現在 $9.7101

$9.08$19.95

始値: $9.28
前日終値: $9.36
出来高: 118.76万; 0.23× 平均
平均出来高: 518.83万; 1日平均出来高
時価総額: 23.62億 USD
ベータ: 1.64; 市場参照 1
50日平均: $10.7484; 平均以下（-9.66%）
200日平均: $13.5003; 平均以下（-28.07%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値: 343.71億 BRL
PER (TTM): 3.81×
P/B（TTM）: 1.33×
P/S（TTM）: 1.09×
EV/EBITDA: 6.01×
収益利回り: 10.75%
フリーキャッシュフロー利回り: -0.13%
配当利回り: 26.05%

収益性と効率性

粗利益率: 64.70%
営業利益率: 13.97%
純利益率: 29.90%
自己資本利益率: 19.71%
資産利益率: 3.73%
投下資本利益率: 20.30%

財務の健全性

負債資本比率: 1.81×
流動比率: 1.3×
アルトマン Z スコア: 0.67
ピオトロスキー F スコア: 6 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率

収入の推移

売上高

141.54億 BRL+11.11%

営業利益

72.72億 BRL+23.64%

純利益

23.23億 BRL+38.38億 BRL

指標（BRL）	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度
売上高	141.54億 BRL	127.39億 BRL	113.64億 BRL	90.16億 BRL	45.76億 BRL
売上原価	33.65億 BRL	33.89億 BRL	29.83億 BRL	26.7億 BRL	17.14億 BRL
粗利益	107.88億 BRL	93.5億 BRL	83.81億 BRL	63.47億 BRL	28.63億 BRL
販売・一般管理	30.69億 BRL	32.36億 BRL	28.87億 BRL	26.33億 BRL	19.39億 BRL
営業費用	35.17億 BRL	34.69億 BRL	31.38億 BRL	28.46億 BRL	19.39億 BRL
受取利息	7.54億 BRL	5.18億 BRL	6.91億 BRL	5.73億 BRL	2.47億 BRL
支払利息	19.23億 BRL	10.56億 BRL	6.95億 BRL	9.34億 BRL	5億 BRL
減価償却費と償却費	10.03億 BRL	6.93億 BRL	6.18億 BRL	8億 BRL	5.07億 BRL
営業利益	72.72億 BRL	58.81億 BRL	52.43億 BRL	35.01億 BRL	9.24億 BRL
純利益	23.23億 BRL	−15.15億 BRL	15.92億 BRL	−5.19億 BRL	−13.59億 BRL