ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

This ETF primarily aims to replicate the returns of the Solactive GBS United States 500 Index TR, thereby offering investors comprehensive access to prominent large-capitalization U.S. equities. It operates using a low-cost, passively managed index methodology that ensures complete transparency of its portfolio holdings. Furthermore, its significant liquidity allows for seamless buying and selling during stock market operating hours.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: BNY Mellon
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 7 เม.ย. 2563
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 502
ISIN: US09661T1079

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 6.75B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.00%
NAV ต่อหน่วย: US$49.81
ปริมาณซื้อขาย: 270.01K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 593.35K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$49.50

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$49.82

US$49.565US$49.88

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$49.82

US$40.21US$50.01

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

+1.96%

3 เดือน

+3.25%

ตั้งแต่ต้นปี

+14.27%

1 ปี

+17.31%

3 ปี

+81.10%

5 ปี

+81.89%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+185.67%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

NVIDIA CORPNVDANVDA7.90%

02

APPLE INCAAPLAAPL7.13%

03

MICROSOFT CORPMSFTMSFT5.80%

04

AMAZON.COM INCAMZNAMZN3.73%

05

ALPHABET INC-CL AGOOGLGOOGL3.04%

06

ALPHABET INC-CL CGOOGGOOG2.61%

07

BROADCOM INCAVGOAVGO2.50%

08

META PLATFORMS INC-CLASS AMETAMETA2.34%

09

TESLA INCTSLATSLA1.73%

10

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU1.72%

11

ELI LILLY & COLLYLLY1.47%

12

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD1.46%

13

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM1.32%

14

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK-BBRK-B1.07%

15

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM1.04%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 506 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 44.84%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 40.22%
Financial Services: 10.92%
Communication Services: 10.06%
Healthcare: 9.42%
Consumer Cyclical: 8.84%
Industrials: 7.78%
Consumer Defensive: 4.21%
Energy: 3.48%
Utilities: 1.84%
Basic Materials: 1.69%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 97.12%
Ireland: 0.87%
Other: 0.59%
United Kingdom: 0.47%
Singapore: 0.27%
Switzerland: 0.24%
Uruguay: 0.13%
Netherlands: 0.11%
Cayman Islands: 0.08%
Bermuda: 0.06%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

6 ต.ค. 2569

US$0.126

รายไตรมาส

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

7 ก.ค. 2569

US$0.1276

รายไตรมาส

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.417

รายไตรมาส

29 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ม.ค. 2569

29 ธ.ค. 2568

2 ม.ค. 2569

US$0.392

ไม่เป็นรอบประจำ

1 ต.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2568

1 ต.ค. 2568

6 ต.ค. 2568

US$0.326

รายไตรมาส

1 ก.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2568

1 ก.ค. 2568

7 ก.ค. 2568

US$0.3275

รายไตรมาส

1 เม.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 4 เม.ย. 2568

1 เม.ย. 2568

4 เม.ย. 2568

US$0.3336

รายไตรมาส

27 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ม.ค. 2568

27 ธ.ค. 2567

2 ม.ค. 2568

US$0.1189

ไม่เป็นรอบประจำ

1 ต.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ต.ค. 2567

1 ต.ค. 2567

4 ต.ค. 2567

US$0.1138

รายไตรมาส

1 ก.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ก.ค. 2567

1 ก.ค. 2567

5 ก.ค. 2567

US$0.1124

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว BKLC

seekingalpha.com4 ต.ค. 2569

BKLC: Zero Fees, Weak Risk-Reward

BNY Mellon U.S. Large Cap Core Equity ETF (BKLC) offers zero-fee exposure to large-cap U.S. equities, heavily concentrated in technology. BKLC's top 10 holdings, mostly tech giants, account for 38.4% of the portfolio,…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com20 ส.ค. 2569

Should BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) Be on Your Investing Radar?

The BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) was launched on April 9, 2020, and is a passively managed exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Large Cap Blend segment of the US equity market.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com16 ก.ค. 2569

BKLC: No Fees, But Not An Opportunity Either

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF is rated Hold due to concentration risks and macroeconomic headwinds. BKLC's zero-fee policy offers negligible performance advantage; it lacks a long track record compared to…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล BKLC ต่อ

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKLC

BKLC: Zero Fees, Weak Risk-Reward

Should BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) Be on Your Investing Radar?

BKLC: No Fees, But Not An Opportunity Either

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล BKLC ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKLC

BKLC: Zero Fees, Weak Risk-Reward

Should BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) Be on Your Investing Radar?

BKLC: No Fees, But Not An Opportunity Either

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

ภาพรวมกองทุน BKLC

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล BKLC ต่อ

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

ภาพรวมกองทุน BKLC

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKLC

BKLC: Zero Fees, Weak Risk-Reward

Should BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) Be on Your Investing Radar?

BKLC: No Fees, But Not An Opportunity Either

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล BKLC ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKLC

BKLC: Zero Fees, Weak Risk-Reward

Should BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) Be on Your Investing Radar?

BKLC: No Fees, But Not An Opportunity Either

สำรวจ ETF เพิ่มเติม