ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

This investment strategy is dedicated to the U.S. stock market, constructing a foundational portfolio primarily composed of prominent, large-capitalization companies. It systematically identifies and allocates capital to firms that exhibit appealing qualities.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: Fidelity
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 19 เม.ย. 2550
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 219
ISIN: US3160921132

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 8.61B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.18%
NAV ต่อหน่วย: US$44.16
ปริมาณซื้อขาย: 583.74K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 811.03K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$43.92

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$44.16

US$43.96US$44.22

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$44.16

US$35.10US$44.36

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

+2.17%

3 เดือน

+3.66%

ตั้งแต่ต้นปี

+15.69%

1 ปี

+21.39%

3 ปี

+75.52%

5 ปี

+75.52%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+75.52%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

NVIDIA CORPNVDANVDA+8.71%

02

APPLE INCAAPLAAPL+7.80%

03

MICROSOFT CORPMSFTMSFT+5.08%

04

AMAZON.COM INCAMZNAMZN+3.84%

05

ALPHABET INC CL AGOOGLGOOGL+3.36%

06

BROADCOM INCAVGOAVGO+2.82%

07

META PLATFORMS INC CL AMETAMETA+2.34%

08

ALPHABET INC CL CGOOGGOOG+2.12%

09

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU+1.97%

10

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BBRK-BBRK-B+1.91%

11

ELI LILLY & COLLYLLY+1.77%

12

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM+1.74%

13

MASTERCARD INC CL AMAMA+1.12%

14

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM+1.07%

15

CISCO SYSTEMS INCCSCOCSCO+1.05%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 307 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 43.12%
Financial Services: 12.36%
Communication Services: 9.42%
Healthcare: 9.09%
Industrials: 8.00%
Consumer Cyclical: 7.47%
Energy: 3.08%
Consumer Defensive: 2.58%
Basic Materials: 1.54%
Real Estate: 1.37%

ตามประเทศ

4 อันดับแรก

United States: 97.31%
Ireland: 1.39%
Other: 0.93%
Netherlands: 0.37%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

18 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 22 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

22 ก.ย. 2569

US$0.086

รายไตรมาส

18 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 23 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

23 มิ.ย. 2569

US$0.087

รายไตรมาส

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

24 มี.ค. 2569

US$0.102

รายไตรมาส

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

23 ธ.ค. 2568

US$0.086

รายไตรมาส

19 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ก.ย. 2568

19 ก.ย. 2568

23 ก.ย. 2568

US$0.081

รายไตรมาส

20 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 24 มิ.ย. 2568

20 มิ.ย. 2568

24 มิ.ย. 2568

US$0.091

รายไตรมาส

21 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มี.ค. 2568

21 มี.ค. 2568

25 มี.ค. 2568

US$0.093

รายไตรมาส

20 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ธ.ค. 2567

20 ธ.ค. 2567

24 ธ.ค. 2567

US$0.093

รายไตรมาส

20 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ย. 2567

20 ก.ย. 2567

24 ก.ย. 2567

US$0.078

รายไตรมาส

21 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มิ.ย. 2567

21 มิ.ย. 2567

25 มิ.ย. 2567

US$0.079

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว FELC

seekingalpha.com27 ก.ย. 2569

FELC: Active Management, Same Mega-Cap Problem

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) is an actively managed S&P 500-focused fund using quantitative factor analysis, with a 0.18% expense ratio and $8.7B AUM. FELC remains heavily concentrated in mega-cap tech,…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล FELC ต่อ

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FELC

FELC: Active Management, Same Mega-Cap Problem

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล FELC ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FELC

FELC: Active Management, Same Mega-Cap Problem

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

ภาพรวมกองทุน FELC

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล FELC ต่อ

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

ภาพรวมกองทุน FELC

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FELC

FELC: Active Management, Same Mega-Cap Problem

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล FELC ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FELC

FELC: Active Management, Same Mega-Cap Problem

สำรวจ ETF เพิ่มเติม