ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The First Trust Materials AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its primary objective is to deliver investment performance that broadly tracks the total return (encompassing both price changes and dividend income) of a particular equity benchmark, specifically, the StrataQuant Materials Index, prior to factoring in any management fees and operating expenses.

ประเภทสินทรัพย์: Sector Equity
ผู้ออกกองทุน: First Trust
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 8 พ.ค. 2550
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 39
ISIN: US33734X1688

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 373.69M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.64%
NAV ต่อหน่วย: US$77.85
ปริมาณซื้อขาย: 24.69K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 47.34K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$76.99

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$77.84

US$77.40US$78.515

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$77.84

US$57.87US$88.25

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-7.05%

3 เดือน

+0.50%

ตั้งแต่ต้นปี

+20.09%

1 ปี

+26.73%

3 ปี

+23.93%

5 ปี

+33.81%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+287.65%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

Aura Minerals Inc.AUGOAUGO5.45%

02

Steel Dynamics, Inc.STLDSTLD5.06%

03

Southern Copper CorporationSCCOSCCO4.85%

04

Newmont CorporationNEMNEM4.80%

05

Alcoa CorporationAAAA4.72%

06

AngloGold Ashanti plcAUAU4.71%

07

CF Industries Holdings, Inc.CFCF4.55%

08

Nucor CorporationNUENUE3.52%

09

Hecla Mining CompanyHLHL3.30%

10

Mueller Industries, Inc.MLIMLI3.30%

11

NewMarket CorporationNEUNEU3.28%

12

Coeur Mining, Inc.CDECDE3.20%

13

Eastman Chemical CompanyEMNEMN3.18%

14

Olin CorporationOLNOLN3.16%

15

The Mosaic CompanyMOSMOS2.85%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 40 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 59.95%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

3 อันดับแรก

Basic Materials: 82.54%
Industrials: 14.05%
Consumer Cyclical: 3.41%

ตามประเทศ

4 อันดับแรก

United States: 95.57%
United Kingdom: 2.53%
Netherlands: 1.75%
Other: 0.15%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

24 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2569

24 ก.ย. 2569

30 ก.ย. 2569

US$0.251

รายไตรมาส

25 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

30 มิ.ย. 2569

US$0.1623

รายไตรมาส

26 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2569

26 มี.ค. 2569

31 มี.ค. 2569

US$0.2441

รายไตรมาส

12 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 12 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ธ.ค. 2568

12 ธ.ค. 2568

31 ธ.ค. 2568

US$0.3729

รายไตรมาส

25 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2568

25 ก.ย. 2568

30 ก.ย. 2568

US$0.309

รายไตรมาส

26 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2568

26 มิ.ย. 2568

30 มิ.ย. 2568

US$0.2328

รายไตรมาส

27 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2568

27 มี.ค. 2568

31 มี.ค. 2568

US$0.2126

รายไตรมาส

13 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 13 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ธ.ค. 2567

13 ธ.ค. 2567

31 ธ.ค. 2567

US$0.3363

รายไตรมาส

26 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2567

26 ก.ย. 2567

30 ก.ย. 2567

US$0.2849

รายไตรมาส

27 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567

28 มิ.ย. 2567

US$0.211

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว FXZ

defenseworld.net29 ก.ย. 2569

First Trust Materials AlphaDEX Fund (NYSEARCA:FXZ) Shares Shorted: Short Interest Down 48.6% in September

First Trust Materials AlphaDEX Fund (NYSEARCA:FXZ - Get Free Report) was the recipient of a large decline in short interest in the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 12,242…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com17 ส.ค. 2569

Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?

Making its debut on 05/08/2007, smart beta exchange traded fund First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) provides investors broad exposure to the Materials ETFs category of the market.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com11 ส.ค. 2569

Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?

Looking for broad exposure to the Materials - Broad segment of the equity market? You should consider the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ), a passively managed exchange traded fund launched on May 8, 2007.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com17 ก.ค. 2569

FXZ: Materials Dashboard For July

The materials sector appears notably overvalued, with the mining/metals and chemicals industries trading 30%+ above historical valuation baselines. The First Trust Materials AlphaDEX Fund ETF offers materials sector…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

First Trust Materials AlphaDEX Fund

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล FXZ ต่อ

First Trust Materials AlphaDEX Fund

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund (NYSEARCA:FXZ) Shares Shorted: Short Interest Down 48.6% in September

Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?

Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?

FXZ: Materials Dashboard For July

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล FXZ ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund (NYSEARCA:FXZ) Shares Shorted: Short Interest Down 48.6% in September

Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?

Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?

FXZ: Materials Dashboard For July

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

First Trust Materials AlphaDEX Fund

ภาพรวมกองทุน FXZ

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล FXZ ต่อ

First Trust Materials AlphaDEX Fund

ภาพรวมกองทุน FXZ

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund (NYSEARCA:FXZ) Shares Shorted: Short Interest Down 48.6% in September

Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?

Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?

FXZ: Materials Dashboard For July

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล FXZ ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund (NYSEARCA:FXZ) Shares Shorted: Short Interest Down 48.6% in September

Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?

Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?

FXZ: Materials Dashboard For July

สำรวจ ETF เพิ่มเติม