กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

NASDAQ Global Market · Asset allocation
US$46.345
−US$0.285 · -0.61%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$46.345
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.285 · -0.61%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$46.36
−US$0.27 · -0.58%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index (the “Index Allocation”), (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
สินทรัพย์กองทุน
41.36M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.65%
NAV
US$46.60
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.89K
ปริมาณซื้อขาย
29
ช่วงราคารายวัน
US$46.345 – US$46.385
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$35.93 – US$47.989
ราคาปิดก่อนหน้า
US$46.63
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.61%
1 เดือน
+4.03%
3 เดือน
+0.97%
ตั้งแต่ต้นปี
+16.80%
1 ปี
+24.15%
3 ปี
+68.71%
5 ปี
+85.31%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 23 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
25 มิ.ย. 2569
ทุกครึ่งปี
25 มิ.ย. 2569
26 มิ.ย. 2569
US$0.0007
24 ธ.ค. 2568
รายไตรมาส
24 ธ.ค. 2568
26 ธ.ค. 2568
US$0.6653
24 ก.ย. 2568
รายไตรมาส
24 ก.ย. 2568
25 ก.ย. 2568
US$0.0036
25 มิ.ย. 2568
รายไตรมาส
25 มิ.ย. 2568
26 มิ.ย. 2568
US$0.0128
26 มี.ค. 2568
รายไตรมาส
26 มี.ค. 2568
27 มี.ค. 2568
US$0.0114
26 ธ.ค. 2567
รายไตรมาส
26 ธ.ค. 2567
27 ธ.ค. 2567
US$1.6048
26 ก.ย. 2567
รายไตรมาส
26 ก.ย. 2567
27 ก.ย. 2567
US$0.0261
27 มิ.ย. 2567
รายไตรมาส
27 มิ.ย. 2567
28 มิ.ย. 2567
US$0.0179
20 มี.ค. 2567
รายไตรมาส
21 มี.ค. 2567
22 มี.ค. 2567
US$0.0161
20 ธ.ค. 2566
รายไตรมาส
21 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566
US$0.0408
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน