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NASDAQ Global Market · Equity
US$114.21
−US$2.11 · -1.81%
· 8月24日 10:44 ET
US$114.21
常规交易时段−US$2.11 · -1.81%
· 8月24日 10:44 ET
US$114.26
−US$2.06 · -1.77%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund, the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, endeavors to replicate the performance of a specific market index. This index is composed of equity securities from nations across Asia, specifically excluding Japan.
基金资产
38.77亿 USD
费用率
0.72%
NAV
US$116.78
平均成交量
58.77万
成交量
12万
当日区间
US$113.71 – US$115.41
52 周区间
US$85.19 – US$124.89
前收盘价
US$116.32
价格变动
1 天
-1.81%
1 个月
+3.96%
3 个月
+0.11%
年初至今
+22.65%
1 年
+31.53%
3 年
+76.52%
5 年
+31.05%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.4208
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$1.1246
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.5599
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$1.0738
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.2654
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$1.1081
2023年6月7日
Special
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.3966
2022年12月13日
每年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.787
2022年6月9日
Special
2022年6月10日
2022年6月15日
US$0.337
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月17日
US$1.546
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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