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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.41
+US$0.23 · +0.59%
· 8月24日 13:42 ET
US$39.41
常规交易时段+US$0.23 · +0.59%
· 8月24日 13:42 ET
US$39.41
+US$0.23 · +0.59%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
An actively managed U.S. equity ETF with a value strategy, investing across all market capitalizations.
基金资产
1.43亿 USD
费用率
0.85%
NAV
US$39.22
平均成交量
1.3万
成交量
2.96万
当日区间
US$39.335 – US$39.53
52 周区间
US$34.31 – US$40.08
前收盘价
US$39.18
价格变动
1 天
+0.59%
1 个月
+3.38%
3 个月
+5.01%
年初至今
+9.93%
1 年
+12.09%
3 年
+41.97%
5 年
+41.71%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2025年12月18日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月1日
US$0.2265
2025年12月30日
每半年
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2247
2025年6月27日
每半年
2025年6月27日
2025年7月2日
US$0.2229
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2025年1月6日
US$0.2871
2024年6月27日
每半年
2024年6月27日
2024年7月2日
US$0.1802
2023年12月28日
每半年
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.3398
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月5日
US$0.3968
2022年12月29日
每半年
2022年12月30日
2023年1月5日
US$0.2206
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月5日
US$0.1129
2021年12月30日
每半年
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.1277
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