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NASDAQ固定收益型 ETF
US$24.475
−US$0.0454 · -0.19%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$24.475
52 周区间
当前US$24.475
1 个月
-0.35%
3 个月
-1.19%
年初至今
-1.35%
1 年
-1.79%
成立以来
-2.30%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 237 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
带符号的敞口可能包含杠杆或空头头寸,并非普通持仓权重。
2026年10月8日
2026年10月8日
2026年10月9日
US$0.069
每月
2026年9月9日
2026年9月9日
2026年9月10日
US$0.1255
每月
2026年8月7日
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1224
每月
2026年7月9日
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.1387
每月
2026年6月9日
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1231
每月
2026年5月8日
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.126
每月
2026年4月9日
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.136
每月
2026年3月10日
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.13
每月
2026年2月9日
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.127
每月
2026年1月8日
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.023
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。