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NASDAQ · Fixed Income
US$24.7775
−US$0.0325 · -0.13%
· 8月24日 13:05 ET
US$24.7775
常规交易时段−US$0.0325 · -0.13%
· 8月24日 13:05 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
基金资产
5623.49万 USD
费用率
0.87%
NAV
US$24.72
平均成交量
248
成交量
0
当日区间
US$24.75 – US$24.78
52 周区间
US$24.745 – US$25.36
前收盘价
US$24.81
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
-0.09%
3 个月
-0.21%
年初至今
-0.13%
1 年
-1.75%
3 年
-1.09%
5 年
-1.09%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1224
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.1387
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1231
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.126
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.136
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.13
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.127
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.023
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.247
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.1226
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