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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$85.64
−US$0.6171 · -0.72%
· 8月24日 11:04 ET
US$85.64
常规交易时段−US$0.6171 · -0.72%
· 8月24日 11:04 ET
US$85.64
−US$0.6171 · -0.72%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Seeks long-term capital growth
基金资产
3.24亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$86.06
平均成交量
1.33万
成交量
1201
当日区间
US$85.16 – US$85.744
52 周区间
US$71.412 – US$88.05
前收盘价
US$86.2571
价格变动
1 天
-0.72%
1 个月
+3.54%
3 个月
+2.29%
年初至今
+9.30%
1 年
+14.46%
3 年
+56.85%
5 年
+50.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.1446
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0996
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.138
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.0736
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.1637
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1224
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.1602
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.1867
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.1258
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.1537
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