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NASDAQ Global Market · Alternatives
US$26.995
+US$0.595 · +2.25%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.995
前收盘价+US$0.595 · +2.25%
· 8月21日 16:00 ET
US$27.05
+US$0.65 · +2.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Fund targets the potential for monthly income by deploying capital into a portfolio of single-stock autocallable options. The returns of these options are directly linked to the performance of their underlying reference equities, such as Robinhood Markets, Inc. Income distributions may occur when available, with the Fund managing its positions through a systematic laddered approach and ongoing rebalancing. It is important to note that the frequency and amount of these distributions can fluctuate and are not guaranteed, and the Fund remains susceptible to equity-linked downside risks.
基金资产
210.62万 USD
费用率
1.07%
NAV
US$26.33
平均成交量
2378
成交量
2676
当日区间
US$26.995 – US$27.08
52 周区间
US$24.55 – US$27.08
前收盘价
US$26.40
价格变动
1 天
+2.25%
1 个月
+5.82%
3 个月
+9.34%
年初至今
+9.03%
1 年
+9.03%
3 年
+9.03%
5 年
+9.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月12日
Irregular
2026年8月12日
2026年8月14日
US$0.5812
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.6071
2026年6月3日
每月
2026年6月3日
2026年6月5日
US$0.5788
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