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New York Stock Exchange Arca · Large Cap Equity
US$31.12
+US$0.1309 · +0.42%
· 8月21日 15:59 ET
US$31.12
前收盘价+US$0.1309 · +0.42%
· 8月21日 15:59 ET
US$31.12
+US$0.1309 · +0.42%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
基金资产
800万 USD
费用率
0.28%
NAV
US$31.67
平均成交量
527
成交量
326
当日区间
US$31.10 – US$31.14
52 周区间
US$25.713 – US$31.793
前收盘价
US$30.9891
价格变动
1 天
+0.42%
1 个月
+4.08%
3 个月
+4.05%
年初至今
+12.71%
1 年
+20.62%
3 年
+25.59%
5 年
+25.59%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.1299
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