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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$54.1323
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$54.1323
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$54.73
+US$3.81 · +7.48%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This fund invests in businesses poised to capitalize on significant societal shifts, particularly in how people work, manage their health, consume goods and services, and interact. These profound changes were notably accelerated by the COVID-19 pandemic. To achieve its investment objective, the fund typically employs a “replication strategy,” aiming to mirror its underlying index by holding all of its component securities in corresponding proportions.
基金资产
823.54万 USD
费用率
0.45%
NAV
US$54.90
平均成交量
222
成交量
17
当日区间
US$53.7486 – US$54.1323
52 周区间
US$44.252 – US$54.438
前收盘价
US$54.1323
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+7.41%
3 个月
+7.21%
年初至今
+7.77%
1 年
+6.31%
3 年
+51.63%
5 年
+16.54%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.0883
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0436
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.1001
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.0417
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.1285
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.0026
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.3174
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.0337
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.124
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.0119
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。