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NASDAQ Global Market · Alternatives
US$25.385
−US$0.07 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.385
前收盘价−US$0.07 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.42
−US$0.035 · -0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund is designed to provide regular income payouts by strategically investing in a collection of autocallable options. These options are tied to the performance of individual underlying equities, such as Nvidia. The Fund endeavors to distribute income when it becomes available, utilizing a structured "laddered" approach and continuous "rolling" of its positions for management. It is important to note that the income amounts can fluctuate and are not guaranteed, and the Fund remains susceptible to the risks associated with a decline in the value of its linked equities.
基金资产
429.8万 USD
费用率
1.07%
NAV
US$25.28
平均成交量
2950
成交量
3587
当日区间
US$25.36 – US$25.42
52 周区间
US$24.27 – US$25.89
前收盘价
US$25.455
价格变动
1 天
-0.28%
1 个月
+1.38%
3 个月
+0.10%
年初至今
+2.24%
1 年
+2.24%
3 年
+2.24%
5 年
-99.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月12日
Irregular
2026年8月12日
2026年8月14日
US$0.3294
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3495
2026年6月3日
每月
2026年6月3日
2026年6月5日
US$0.3352
2026年5月6日
每月
2026年5月6日
2026年5月8日
US$0.352
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.352
2026年3月4日
每月
2026年3月4日
2026年3月6日
US$0.352
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。