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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$28.93
−US$0.02 · -0.07%
· 8月21日 15:27 ET
US$28.93
前收盘价−US$0.02 · -0.07%
· 8月21日 15:27 ET
US$28.92
−US$0.67 · -2.26%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (the “underlying index”). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities that are rated investment grade or better and up to 20% of its net assets in high yield debt securities, also known as “junk bonds.”
基金资产
8.97亿 USD
费用率
0.37%
NAV
US$29.9748
平均成交量
8.46万
成交量
9.13万
当日区间
US$28.88 – US$28.96
52 周区间
US$28.87 – US$30.18
前收盘价
US$28.95
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
-0.17%
3 个月
-1.06%
年初至今
-2.43%
1 年
-2.23%
3 年
-0.17%
5 年
-4.05%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.1013
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.1066
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.0993
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.1009
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.1089
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0958
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0421
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.2487
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.0922
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1063
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