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NASDAQ Global Market · Equity
US$28.2631
−US$0.2369 · -0.83%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.2631
前收盘价−US$0.2369 · -0.83%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.31
−US$0.19 · -0.67%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
It operates as an exchange-traded investment fund.
基金资产
140.96万 USD
费用率
0.79%
NAV
US$28.19
平均成交量
635
成交量
37
当日区间
US$28.2631 – US$28.2631
52 周区间
US$24.59 – US$28.52
前收盘价
US$28.50
价格变动
1 天
-0.83%
1 个月
+4.79%
3 个月
+14.80%
年初至今
+14.80%
1 年
+14.80%
3 年
+14.80%
5 年
+14.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
Irregular
2026年6月24日
2026年6月25日
US$0.006
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