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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$65.065
−US$0.10 · -0.15%
· 8月24日 13:25 ET
US$65.065
常规交易时段−US$0.10 · -0.15%
· 8月24日 13:25 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
基金资产
14.99亿 USD
费用率
0.36%
NAV
US$65.05
平均成交量
9.22万
成交量
6.47万
当日区间
US$64.76 – US$65.12
52 周区间
US$55.00 – US$69.06
前收盘价
US$65.165
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
+3.47%
3 个月
-1.83%
年初至今
+11.58%
1 年
+16.13%
3 年
+49.95%
5 年
+29.48%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.4442
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0655
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$1.1037
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.7442
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月19日
US$1.4118
2024年6月24日
每半年
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.4772
2023年12月18日
每半年
2023年12月19日
2023年12月21日
US$1.326
2023年6月20日
每半年
2023年6月21日
2023年6月23日
US$0.4938
2022年12月15日
每半年
2022年12月16日
2022年12月20日
US$1.0311
2022年6月21日
每半年
2022年6月22日
2022年6月24日
US$0.4849
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。