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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$81.195
+US$0.5386 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
US$81.195
前收盘价+US$0.5386 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
US$81.20
+US$0.5436 · +0.67%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests primarily in a diverse group of U.S. companies in market sectors and industry groups the portfolio managers expect to appreciate in value if the U.S. inflation rate rises or is believed to be rising. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities. The fund may invest in companies of all market capitalizations.
基金资产
1298.22万 USD
费用率
0.25%
NAV
US$81.14
平均成交量
1353
成交量
3621
当日区间
US$81.195 – US$81.41
52 周区间
US$61.862 – US$81.41
前收盘价
US$80.6564
价格变动
1 天
+0.67%
1 个月
+4.57%
3 个月
+8.27%
年初至今
+23.43%
1 年
+31.26%
3 年
+43.43%
5 年
+61.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.3096
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.2283
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.3368
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2075
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.3025
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.3038
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.3359
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.2956
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.2902
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.2126
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。