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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

89

Deep Value

动量

72

Gaining

情绪

64

Bullish

风险韧性

79

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Oil & Gas Refining & Marketing
部门
Energy
总部
US

市场位置

日内区间

当前US$348.86，

52周区间

当前US$348.86，

开盘价
US$343.49
前收盘价
US$341.51
成交量
190.55万
市值
1004.46亿 USD
50天平均值
US$293.1
高于平均水平+19.02%
200天平均值
US$230.68
高于平均水平+51.23%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
573.17亿 USD
市盈率（TTM）
14.46×
市净率（TTM）
4.1×
市销率（TTM）
0.76×
EV/EBITDA
8.53×
盈利收益率
4.67%
自由现金流收益率
10.00%
股息率
1.36%

盈利能力和效率

毛利率
11.33%
营业利润率
7.53%
净利润率
5.43%
净资产收益率
9.90%
资产收益率
4.05%
投入资本回报率
7.12%

财务健康

负债权益比
0.45×
流动比率
1.65×
奥特曼 Z 分数
5.54
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势10%7%3%-0%毛利率，2021财年：2.70%毛利率，2022财年：9.50%毛利率，2023财年：8.90%毛利率，2024财年：3.66%毛利率，2025财年：4.38%营业利润率，2021财年：1.87%营业利润率，2022财年：8.90%营业利润率，2023财年：8.19%营业利润率，2024财年：2.89%营业利润率，2025财年：3.51%净利润率，2021财年：0.82%净利润率，2022财年：6.54%净利润率，2023财年：6.10%净利润率，2024财年：2.13%净利润率，2025财年：1.91%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为2.70%。 2022财年的毛利率为9.50%。 2023财年的毛利率为8.90%。 2024财年的毛利率为3.66%。 2025财年的毛利率为4.38%。 2021财年的营业利润率为1.87%。 2022财年的营业利润率为8.90%。 2023财年的营业利润率为8.19%。 2024财年的营业利润率为2.89%。 2025财年的营业利润率为3.51%。 2021财年的净利润率为0.82%。 2022财年的净利润率为6.54%。 2023财年的净利润率为6.10%。 2024财年的净利润率为2.13%。 2025财年的净利润率为1.91%。

损益趋势

营收

1226.87亿 USD-5.54%

营业利润

43.12亿 USD+14.83%

净利润

23.48亿 USD-15.23%
损益趋势 图表1939.28亿 USD1237.47亿 USD535.66亿 USD−166.15亿 USD营收，2021财年：1139.77亿 USD营收，2022财年：1763.83亿 USD营收，2023财年：1447.66亿 USD营收，2024财年：1298.81亿 USD营收，2025财年：1226.87亿 USD营业利润，2021财年：21.3亿 USD营业利润，2022财年：156.9亿 USD营业利润，2023财年：118.58亿 USD营业利润，2024财年：37.55亿 USD营业利润，2025财年：43.12亿 USD净利润，2021财年：9.3亿 USD净利润，2022财年：115.28亿 USD净利润，2023财年：88.35亿 USD净利润，2024财年：27.7亿 USD净利润，2025财年：23.48亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1139.77亿 USD。 2022财年的营收为1763.83亿 USD。 2023财年的营收为1447.66亿 USD。 2024财年的营收为1298.81亿 USD。 2025财年的营收为1226.87亿 USD。 2021财年的营业利润为21.3亿 USD。 2022财年的营业利润为156.9亿 USD。 2023财年的营业利润为118.58亿 USD。 2024财年的营业利润为37.55亿 USD。 2025财年的营业利润为43.12亿 USD。 2021财年的净利润为9.3亿 USD。 2022财年的净利润为115.28亿 USD。 2023财年的净利润为88.35亿 USD。 2024财年的净利润为27.7亿 USD。 2025财年的净利润为23.48亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1226.87亿 USD1298.81亿 USD1447.66亿 USD1763.83亿 USD1139.77亿 USD
销货成本1173.18亿 USD1251.21亿 USD1318.77亿 USD1596.32亿 USD1108.95亿 USD
毛利53.69亿 USD47.6亿 USD128.89亿 USD167.51亿 USD30.82亿 USD
销售、一般及管理费用10.42亿 USD9.61亿 USD9.98亿 USD9.34亿 USD8.65亿 USD
营业费用10.57亿 USD10.05亿 USD10.31亿 USD10.61亿 USD9.52亿 USD
利息收入——2.93亿 USD——
利息支出5.56亿 USD5.56亿 USD5.92亿 USD5.62亿 USD6.03亿 USD
折旧和摊销31.58亿 USD27.74亿 USD27.01亿 USD24.73亿 USD24.05亿 USD
营业利润43.12亿 USD37.55亿 USD118.58亿 USD156.9亿 USD21.3亿 USD
净利润23.48亿 USD27.7亿 USD88.35亿 USD115.28亿 USD9.3亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+102.65%
11 类似报告
最新每股收益结果
12.54
预期10.11 · 超预期24.04%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表16.911.285.670.0625年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月30日公布：实际值0.64，预期值0.069，预期差异+829.15%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值0.89，预期值0.41，预期差异+116.91%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值2.28，预期值1.75，预期差异+30.29%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月23日公布：实际值3.66，预期值3.05，预期差异+20.00%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值3.82，预期值3.27，预期差异+16.82%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值4.22，预期值3.16，预期差异+33.54%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值12.54，预期值10.11，预期差异+24.04%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月22日公布：实际值—，预期值15.65，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表462.55亿394.13亿325.71亿257.29亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月30日公布：实际值307.56亿 USD，预期值300.23亿 USD，预期差异+2.44%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值302.58亿 USD，预期值287.58亿 USD，预期差异+5.21%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值298.89亿 USD，预期值275.08亿 USD，预期差异+8.66%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月23日公布：实际值321.68亿 USD，预期值299.65亿 USD，预期差异+7.35%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值303.72亿 USD，预期值285.12亿 USD，预期差异+6.52%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值323.81亿 USD，预期值313.83亿 USD，预期差异+3.18%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值444.76亿 USD，预期值394.69亿 USD，预期差异+12.69%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月22日公布：实际值—，预期值392.94亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$310.2

下跌空间 11.08%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高：US$357平均的：US$310.2最低：US$203

评级分布

37项评级
强力买入13%
买入2054%
持有1541%
卖出13%
强力卖出00%

VLO同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有VLO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
29.58亿
重量
0.13%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市场价值
24.38亿
重量
0.14%
AUM
1.7万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$703.71+0.39%
State Street Energy Select Sector SPDR ETF logoState Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE
市场价值
20.32亿
重量
4.85%
AUM
419.03亿 USD
费用率
0.08%
价格 / 1日
US$63.64-0.17%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
市场价值
20.11亿
重量
0.89%
AUM
2247亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市场价值
13.67亿
重量
0.15%
AUM
8918.41亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市场价值
12.58亿
重量
0.15%
AUM
8178.67亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
市场价值
8.85亿
重量
0.34%
AUM
2565亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$226.4+0.54%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
市场价值
5.98亿
重量
1.54%
AUM
386亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$208.64+0.35%

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