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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$81.22
+US$0.50 · +0.62%
· 8月21日 16:00 ET
US$81.22
前收盘价+US$0.50 · +0.62%
· 8月21日 16:00 ET
US$81.22
+US$0.50 · +0.62%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund primarily invests in a wide range of U.S. companies with medium market capitalizations. It aims to maximize potential returns by emphasizing securities that are undervalued and exhibit superior profitability. The fund blends the advantages of passive investing, such as broad diversification, low portfolio turnover, transparency, and tax efficiency, with active management that leverages real-time market pricing to enhance value. Its efficient investment management and trading strategies are designed to optimize investor returns while carefully mitigating unnecessary risks and costs.
基金资产
5.02亿 USD
费用率
0.18%
NAV
US$81.20
平均成交量
2.93万
成交量
1.2万
当日区间
US$81.13 – US$81.3215
52 周区间
US$66.64 – US$82.60
前收盘价
US$80.72
价格变动
1 天
+0.62%
1 个月
+2.62%
3 个月
+4.20%
年初至今
+14.98%
1 年
+17.42%
3 年
+66.30%
5 年
+66.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.2139
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.1455
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.229
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1676
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2065
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1878
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2292
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.1291
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.1586
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.1447
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