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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.045
+US$0.115 · +0.46%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.045
前收盘价+US$0.115 · +0.46%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.045
+US$0.115 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities that pay dividends. The fund manager attempts to achieve a faster dividend growth than the market, with a lower portfolio beta, and an aggregate yield that is equal to or greater than the S&P 500.
基金资产
387万 USD
费用率
0.49%
NAV
US$25.10
平均成交量
2403
成交量
0
当日区间
US$24.995 – US$25.09
52 周区间
US$21.496 – US$25.35
前收盘价
US$24.93
价格变动
1 天
+0.46%
1 个月
+1.23%
3 个月
+2.52%
年初至今
+10.09%
1 年
+16.38%
3 年
+33.57%
5 年
+33.57%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.02
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.02
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.02
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.02
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.02
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.02
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.02
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0392
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.02
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.02
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