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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.465
+US$0.215 · +0.52%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.465
前收盘价+US$0.215 · +0.52%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.465
+US$0.215 · +0.52%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to mirror the investment outcomes of the Solactive GBS United States 400 Index TR. It provides investors with broad access to a selection of companies with medium market capitalizations. The fund employs a cost-effective, passively managed index strategy, offering full visibility into its underlying investments. Furthermore, it boasts significant liquidity, allowing investors to purchase or sell shares conveniently whenever the stock market is open for trading.
基金资产
6.68亿 USD
费用率
0.04%
NAV
US$41.45
平均成交量
2.4万
成交量
1.19万
当日区间
US$41.35 – US$41.48
52 周区间
US$34.3033 – US$42.065
前收盘价
US$41.25
价格变动
1 天
+0.52%
1 个月
+3.82%
3 个月
+4.90%
年初至今
+14.20%
1 年
+16.31%
3 年
+50.02%
5 年
+37.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1258
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.523
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.465
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.349
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.329
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.33
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.1797
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.1153
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.1048
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.1217
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
