正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。

NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$24.9924
−US$0.0073 · -0.03%
截至 10月8日 13:48 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
基金资料更新于 2026年10月8日。
当日区间
当前US$24.9924
52 周区间
当前US$24.9924
1 个月
-1.41%
3 个月
-2.07%
年初至今
-2.53%
1 年
-2.53%
3 年
-2.53%
5 年
-2.53%
成立以来
-2.53%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 251 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:20.26%
持仓数据更新于 2026年10月8日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月6日
US$0.065
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.064
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.078
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.065
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.062
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.062
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.061
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.056
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.041
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。