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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.955
+US$0.3286 · +0.74%
· 8月21日 15:55 ET
US$44.955
前收盘价+US$0.3286 · +0.74%
· 8月21日 15:55 ET
US$44.955
+US$0.3286 · +0.74%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund seeks to replicate the returns of the Solactive GBS United States 600 Index TR. It offers investors extensive market access to companies with smaller capitalization through a passively managed, economical indexing strategy. The fund maintains a completely transparent portfolio and ensures strong liquidity, allowing shares to be bought or sold readily during all market hours.
基金资产
9035.68万 USD
费用率
0.04%
NAV
US$44.95
平均成交量
5757
成交量
776
当日区间
US$44.78 – US$44.955
52 周区间
US$34.999 – US$46.0233
前收盘价
US$44.6264
价格变动
1 天
+0.74%
1 个月
+2.22%
3 个月
+7.24%
年初至今
+19.88%
1 年
+26.07%
3 年
+61.07%
5 年
+41.86%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1411
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1125
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.1478
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.1327
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.0986
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.0922
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.1541
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.1222
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.1115
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.1316
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