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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.8753
−US$0.0347 · -0.14%
· 8月21日 15:46 ET
US$24.8753
前收盘价−US$0.0347 · -0.14%
· 8月21日 15:46 ET
US$24.88
−US$0.03 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide total return and income. It will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to bonds. The Fund expects to invest in Underlying Funds that maintain a portfolio of debt securities that generally have a dollar-weighted average maturity between four to five years.
基金资产
1.68亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$24.92
平均成交量
1.55万
成交量
1.3万
当日区间
US$24.86 – US$24.89
52 周区间
US$22.77 – US$25.49
前收盘价
US$24.91
价格变动
1 天
-0.14%
1 个月
+0.06%
3 个月
-0.50%
年初至今
-1.44%
1 年
-1.48%
3 年
-0.70%
5 年
-0.70%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0802
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0801
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0784
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0771
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0757
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0813
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1595
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.08
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.074
2025年9月29日
每月
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0786
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