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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.359
−US$0.071 · -0.29%
· 8月21日 15:46 ET
US$24.359
前收盘价−US$0.071 · -0.29%
· 8月21日 15:46 ET
US$24.36
−US$0.07 · -0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to allocate a minimum of 80% of its net capital (including any borrowed amounts utilized for investment) to instruments that provide bond exposure under normal market conditions. This 80% threshold can be met through direct investments in bonds or by holding shares in other ETFs that also dedicate at least 80% of their own net assets (plus any borrowings for investment) to fixed-income securities. The fund is classified as non-diversified.
基金资产
1.65亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$24.77
平均成交量
1.69万
成交量
1.49万
当日区间
US$24.34 – US$24.4084
52 周区间
US$24.19 – US$26.44
前收盘价
US$24.43
价格变动
1 天
-0.29%
1 个月
-0.70%
3 个月
-2.56%
年初至今
-4.17%
1 年
-4.10%
3 年
-2.84%
5 年
-2.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.092
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.093
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.09
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.089
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.086
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.094
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1899
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.09
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.086
2025年9月29日
每月
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0909
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。