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NASDAQ · Fixed Income
US$25.335
+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.335
前收盘价+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.34
+US$0.035 · +0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2032. The fund is non-diversified.
基金资产
5055.69万 USD
费用率
0.42%
NAV
US$25.28
平均成交量
1.21万
成交量
1.08万
当日区间
US$25.30 – US$25.3461
52 周区间
US$24.78 – US$26.04
前收盘价
US$25.305
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+1.18%
3 个月
+0.34%
年初至今
-1.80%
1 年
-1.31%
3 年
+0.64%
5 年
+0.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1408
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1383
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1379
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1396
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1377
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1287
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1254
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1385
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1668
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1454
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