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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$23.4149
−US$0.0251 · -0.11%
收盘于 10月12日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF is an exchange-traded fund engineered to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2026 Index. This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to municipal bonds included in this benchmark index. The index itself endeavors to measure the returns of a collection of US dollar-denominated debt instruments issued by various state, state agency, or local governments within the United States, all possessing effective maturity dates in 2026. Rather than holding every security from the index, the fund adopts a "sampling" approach to fulfill its investment objectives. Both the fund's holdings and the index undergo monthly adjustments. With a predetermined maturity in 2026, this fund is scheduled to liquidate its assets and terminate operations around December 15th of that year. For comprehensive details, please refer to the prospectus.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$23.4149
52 周区间
当前US$23.4149
1 个月
-0.40%
3 个月
-0.66%
年初至今
-0.99%
1 年
-1.04%
3 年
+1.36%
5 年
-9.31%
成立以来
-6.49%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,033 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:32.61%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.0531
每月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0554
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0573
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0538
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0526
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0545
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.057
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.055
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0539
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0517
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。