正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。

NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$23.31
−US$0.015 · -0.06%
收盘于 10月12日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (the Fund) is structured to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2027 Index (the Index). A minimum of 80% of the Fund's total capital will be allocated to municipal debt instruments included in this index. The Index itself is engineered to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which are issued by US state, state agencies, or local government bodies and all feature an effective maturity in 2027. To achieve its investment goals, the Fund utilizes a "sampling" methodology, rather than purchasing every single security in the Index. Both the Fund's portfolio and the Index's constituents undergo monthly adjustments. The Fund possesses a predetermined maturity year of 2027 and is slated to conclude its operations and liquidate around December 15, 2027. For additional comprehensive information, please refer to the official prospectus.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$23.31
52 周区间
当前US$23.31
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.81%
3 个月
-1.35%
年初至今
-1.52%
1 年
-1.65%
3 年
+1.57%
5 年
-9.23%
成立以来
-6.83%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 2,663 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:4.95%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.053
每月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0545
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.055
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0546
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.055
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0513
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0523
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0522
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0532
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0521
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。