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NASDAQ固定收益型 ETF
US$20.17
−US$0.005 · -0.02%
收盘于 10月12日 16:00 ET
US$20.17
US$0.00 · 0.00%
盘后 · 截至 10月12日 16:10 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
CARY provides broad exposure to USD-denominated debt securities of various credit quality and maturities. Investments include structured products, loans, corporate debt, US Treasury, and government agency securities. Structured products include CLOs and CDOs, which may comprise up to 25% of the portfolio. More than 25% are invested in mortgage-related instruments and up to 15% in illiquid investments. Issuers selected depend on the advisers view of best value relative to the market. Using fundamental research and analysis, the actively managed fund considers issuers believed as capable of improving their credit profile over time with attractive valuations. Among other criteria considered are maturity, yield and ratings, and price appreciation. Various factors evaluated include collateral quality, credit support, structure, and market conditions. The adviser also targets undervalued assets with relatively low volatility. The fund may also invest in mutual funds, ETFs, or BDCs.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$20.17
52 周区间
当前US$20.17
1 个月
-1.37%
3 个月
-2.84%
年初至今
-3.17%
1 年
-3.63%
3 年
+0.60%
成立以来
+0.70%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 797 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年9月30日
2026年9月30日
2026年10月1日
US$0.1025
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0931
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1001
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.1004
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0876
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.0934
每月
2026年3月31日
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.107
每月
2026年2月27日
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0798
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0685
每月
2025年12月31日
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.1785
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。