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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.5637
−US$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 15:46 ET
US$26.5637
前收盘价−US$0.0042 · -0.02%
· 8月21日 15:46 ET
US$26.56
−US$0.0079 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests primarily in U.S. equity securities that tend to offer current dividends. It focuses on high-quality companies that have prospects for long-term total returns as a result of their ability to grow earnings and their willingness to increase dividends over time. Under normal circumstances, the fund also sells exchange-traded index call options and purchases exchange-traded index put options.
基金资产
3910万 USD
费用率
1.29%
NAV
US$26.71
平均成交量
4156
成交量
852
当日区间
US$26.5637 – US$26.585
52 周区间
US$25.00 – US$27.70
前收盘价
US$26.5679
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
+1.39%
3 个月
+3.64%
年初至今
+1.20%
1 年
-0.62%
3 年
-5.47%
5 年
-12.33%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.05
2026年3月19日
每季度
2026年3月19日
2026年3月20日
US$0.09
2025年12月17日
每季度
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.06
2025年9月17日
每季度
2025年9月17日
2025年9月18日
US$0.06
2025年6月18日
每季度
2025年6月18日
2025年6月20日
US$0.07
2025年3月19日
每季度
2025年3月19日
2025年3月20日
US$0.09
2024年12月18日
每季度
2024年12月18日
2024年12月19日
US$0.06
2024年9月18日
每季度
2024年9月18日
2024年9月19日
US$0.07
2024年6月20日
每季度
2024年6月20日
2024年6月21日
US$0.057
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月22日
US$0.1157
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。