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NASDAQ Global Market · Equity
US$41.6939
−US$0.1261 · -0.30%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.6939
前收盘价−US$0.1261 · -0.30%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.70
−US$0.12 · -0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
基金资产
5908.74万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$41.61
平均成交量
6870
成交量
527
当日区间
US$41.62 – US$41.75
52 周区间
US$34.73 – US$43.12
前收盘价
US$41.82
价格变动
1 天
-0.30%
1 个月
+5.34%
3 个月
+5.61%
年初至今
+12.90%
1 年
+17.58%
3 年
+53.23%
5 年
+27.86%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每半年
2026年6月29日
2026年7月7日
US$0.4188
2025年12月30日
每半年
2025年12月30日
2026年1月7日
US$0.6651
2025年6月27日
每半年
2025年6月27日
2025年7月7日
US$0.3903
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2025年1月7日
US$0.3051
2024年6月27日
每半年
2024年6月27日
2024年7月5日
US$0.6743
2023年12月28日
每半年
2023年12月29日
2024年1月8日
US$0.3239
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月10日
US$0.37
2022年12月29日
每半年
2022年12月30日
2023年1月9日
US$0.222
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月8日
US$0.384
2021年12月30日
每半年
2021年12月31日
2022年1月7日
US$0.77
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